东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
1.4885
-0.0116 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4276
0.0028 0.1979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近一季,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0200 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0175 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0211 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0176 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0551 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0155 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0476 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0189 |
-1.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5203 |
1.5203 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0292 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0521 |
3.61% |
| 2026-08-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0193 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0297 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0197 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0358 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0499 |
3.55% |
| 2026-07-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0336 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0407 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0315 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0567 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0297 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0397 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0220 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0238 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0211 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6184 |
1.6184 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0317 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5776 |
1.5776 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0325 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0216 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0526 |
3.40% |
| 2026-06-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0406 |
2.66% |
