东方新思路混合C(东方新思路C)基金净值查询(001385)
今天最新净值
1.2211
0.0041 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2295
-0.0034 -0.2792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1240亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近一月,东方新思路混合C(001385)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0304 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0182 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0104 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0326 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0380 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0144 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
001385 |
东方新思路混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0355 |
2.83% |
