东方新思路混合A(东方新思路A)基金净值查询(001384)
今天最新净值
1.2768
0.0043 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2830
-0.0036 -0.2792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0834亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近一月,东方新思路混合A(001384)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0318 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0191 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0109 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0123 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0341 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0397 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0150 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
001384 |
东方新思路混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0372 |
2.83% |
