东方中国红利混合基金净值查询(009999)

今天最新净值 0.8058 -0.0041 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 -0.0043 -0.5129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8058
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4226亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东方基金
基金经理：曲华锋

近一月东方中国红利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009999	东方中国红利混合	0.8042	0.8042	0.8058	0.8058	-0.0016	-0.20%
2026-09-15	009999	东方中国红利混合	0.8058	0.8058	0.8099	0.8099	-0.0041	-0.51%
2026-09-14	009999	东方中国红利混合	0.8099	0.8099	0.8144	0.8144	-0.0045	-0.55%
2026-09-11	009999	东方中国红利混合	0.8144	0.8144	0.8292	0.8292	-0.0148	-1.78%
2026-09-10	009999	东方中国红利混合	0.8292	0.8292	0.8314	0.8314	-0.0022	-0.26%
2026-09-09	009999	东方中国红利混合	0.8314	0.8314	0.8150	0.8150	0.0164	2.01%
2026-09-08	009999	东方中国红利混合	0.8150	0.8150	0.8088	0.8088	0.0062	0.77%
2026-09-07	009999	东方中国红利混合	0.8088	0.8088	0.8196	0.8196	-0.0108	-1.34%
2026-09-04	009999	东方中国红利混合	0.8196	0.8196	0.8175	0.8175	0.0021	0.26%
2026-09-03	009999	东方中国红利混合	0.8175	0.8175	0.8101	0.8101	0.0074	0.91%

2026-09-02	009999	东方中国红利混合	0.8101	0.8101	0.8204	0.8204	-0.0103	-1.26%
2026-09-01	009999	东方中国红利混合	0.8204	0.8204	0.8243	0.8243	-0.0039	-0.47%
2026-08-31	009999	东方中国红利混合	0.8243	0.8243	0.8159	0.8159	0.0084	1.03%
2026-08-28	009999	东方中国红利混合	0.8159	0.8159	0.8103	0.8103	0.0056	0.69%
2026-08-27	009999	东方中国红利混合	0.8103	0.8103	0.8025	0.8025	0.0078	0.97%
2026-08-26	009999	东方中国红利混合	0.8025	0.8025	0.8016	0.8016	0.0009	0.11%
2026-08-25	009999	东方中国红利混合	0.8016	0.8016	0.8025	0.8025	-0.0009	-0.11%
2026-08-24	009999	东方中国红利混合	0.8025	0.8025	0.8057	0.8057	-0.0032	-0.40%
2026-08-21	009999	东方中国红利混合	0.8057	0.8057	0.7962	0.7962	0.0095	1.19%
2026-08-20	009999	东方中国红利混合	0.7962	0.7962	0.7951	0.7951	0.0011	0.14%
2026-08-19	009999	东方中国红利混合	0.7951	0.7951	0.7996	0.7996	-0.0045	-0.56%
2026-08-18	009999	东方中国红利混合	0.7996	0.7996	0.7911	0.7911	0.0085	1.07%
2026-08-17	009999	东方中国红利混合	0.7911	0.7911	0.7781	0.7781	0.0130	1.67%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%