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东方中国红利混合 - 基金主页(代码:009999)

今天最新净值 0.8058 -0.0041 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 -0.0043 -0.5129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8058
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4226亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:曲华锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.24% -3.27% 3.35% 6.31% -3.12% 8.53% -1.82% -14.70%
同类排名 2700/4964 4503/5393 169/5399 346/5356 3054/4723 3915/4194 3093/3647 -
东方中国红利混合(009999)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.8042 -0.20%
2026-09-15 0.8058 -0.51%
2026-09-14 0.8099 -0.55%
2026-09-11 0.8144 -1.78%
2026-09-10 0.8292 -0.26%
2026-09-09 0.8314 2.01%
东方中国红利混合基金动态
东方中国红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 0.0000 5.54% 1.83%
600188 兖矿能源 0.0000 4.97% -1.11%
601988 中国银行 0.0000 4.53% 1.48%
601872 招商轮船 0.0000 4.50% 6.47%
600026 中远海能 0.0000 4.35% 9.99%
601857 XD中国石 0.0000 4.05% -2.84%
600941 中国移动 0.0000 4.01% 0.65%
603162 海通发展 0.0000 3.76% 2.98%
601088 中国神华 0.0000 3.64% -2.06%
601939 建设银行 0.0000 3.59% 1.75%
东方中国红利混合(009999)基金档案
基金代码 009999 基金简称 东方中国红利混合 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-09-25 成立日期 2020-09-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曲华锋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.4226亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%