东方量化成长灵活配置混合A(东方量化成长灵活配置混合) - 基金主页(代码:005616)

今天最新净值 1.7231 0.0347 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8080 0.0244 1.3681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1171
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5705亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.37%	-2.84%	-11.19%	5.29%	92.73%	59.66%	146.52%
同类排名	1028/2282	633/2314	821/2307	1506/2292	994/2265	440/2173	436/2101	-

东方量化成长灵活配置混合A(005616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7249	0.10%
2026-09-16	1.7231	2.06%
2026-09-15	1.6884	-0.93%
2026-09-14	1.7043	0.97%
2026-09-11	1.6879	-1.79%
2026-09-10	1.7186	-1.64%

东方量化成长灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.3940元

东方量化成长灵活配置混合A基金动态

东方量化成长灵活配置混合A 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
东方量化成长灵活配置混合A 绩优产品频发“红包” 今年来基金分红超1900亿元

临近年末，部分权益类绩优基金频频发放“红包”。今年以来，各类基金分红总额已经超过1900亿元。整体来看，今年以来基金分红总额达到了1912亿元，共有2714只基金发放红利，累计分红超5350次。其中，债券类基金分红近1660亿元，是今年以来基金分红的“主力军”。
标签：分红红利发放总额权益投资者投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 汇丰晋信龙腾混合A 金鹰红利价值混合A 金鹰科技创新股票A 泰信行业精选混合A
东方量化成长灵活配置混合A 百亿活水涌入公募量化三季度逆势扩张

随着基金三季报披露完毕，今年以来备受市场热议的公募量化产品最新规模浮出水面。数据显示，公募量化的整体规模在三季度实现增长，多位知名公募量化基金经理在管规模显著增加而提云涛则希望将量化策略“删繁就简”，通过“主动+量化”的模式做出对标宽基的底仓型产品、红利产品等。
标签：量化规模策略产品投资数据关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 国金量化多因子股票A 招商量化精选股票A

东方量化成长灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002993	奥海科技	0.0000	0.59%	8.00%
300731	科创新源	0.0000	0.55%	4.99%
300566	激智科技	0.0000	0.52%	2.61%
300835	龙磁科技	0.0000	0.50%	2.33%
300435	中泰股份	0.0000	0.49%	0.90%

东方量化成长灵活配置混合A(005616)基金档案

基金代码	005616	基金简称	东方量化成长灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-02-05~2018-03-16	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.97亿元	最近份额	0.5705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%