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东方鑫享价值成长一年持有混合A(东方鑫享价值成长一年持有期混合A) - 基金主页(代码:011458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7327 -0.0126 -1.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6792 -0.0013 -0.1937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5708亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜房建威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.56%	-2.57%	-1.03%	5.67%	14.84%	60.54%	15.37%	-29.22%
同类排名	991/4981	4545/5421	494/5424	380/5380	1235/4741	1893/4207	2453/3662	-

东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7401	1.01%
2026-09-17	0.7327	-1.72%
2026-09-16	0.7453	2.01%
2026-09-15	0.7306	-1.40%
2026-09-14	0.7408	-0.32%
2026-09-11	0.7432	-1.17%

东方鑫享价值成长一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.47%	1.51%
600966	博汇纸业	0.0000	5.02%	1.85%
301307	美利信	0.0000	4.74%	2.36%
600522	中天科技	0.0000	4.33%	3.98%
600487	亨通光电	0.0000	4.25%	7.28%
603799	华友钴业	0.0000	4.05%	1.28%
03690	美团-W	0.0000	3.96%	2.81%
300498	温氏股份	0.0000	3.88%	0.30%
002340	格林美	0.0000	3.75%	2.23%
300671	富满微	0.0000	3.62%	1.59%

东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金档案

基金代码	011458	基金简称	东方鑫享价值成长一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋茜房建威	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	2.5708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%