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东方鑫享价值成长一年持有混合A(东方鑫享价值成长一年持有期混合A)基金净值查询(011458)

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今天最新净值 0.7453 0.0147 2.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7453
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5708亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：蒋茜 房建威
近一年东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方鑫享价值成长一年持有混合A(011458)基金累计收益率16.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7306 0.7306 0.0147 2.01%
2026-09-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7306 0.7306 0.7408 0.7408 -0.0102 -1.40%
2026-09-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7432 0.7432 -0.0024 -0.32%
2026-09-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7520 0.7520 -0.0088 -1.17%
2026-09-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7652 0.7652 -0.0132 -1.76%
2026-09-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7630 0.7630 0.0022 0.29%
2026-09-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7626 0.7626 0.0004 0.05%
2026-09-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7713 0.7713 -0.0087 -1.14%
2026-09-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7670 0.7670 0.0043 0.56%
2026-09-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7578 0.7578 0.0092 1.21%
2026-09-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7578 0.7578 0.7626 0.7626 -0.0048 -0.63%
2026-09-01 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7685 0.7685 -0.0059 -0.77%
2026-08-31 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7749 0.7749 -0.0064 -0.83%
2026-08-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7664 0.7664 0.0085 1.11%
2026-08-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7554 0.7554 0.0110 1.46%
2026-08-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7556 0.7556 -0.0002 -0.03%
2026-08-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7675 0.7675 -0.0119 -1.57%
2026-08-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7752 0.7752 -0.0077 -0.99%
2026-08-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7541 0.7541 0.0211 2.80%
2026-08-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7336 0.7336 0.0205 2.79%
2026-08-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7407 0.7407 -0.0071 -0.96%
2026-08-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7403 0.7403 0.0004 0.05%
2026-08-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7261 0.7261 0.0142 1.96%
2026-08-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7238 0.7238 0.0023 0.32%
2026-08-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7469 0.7469 -0.0231 -3.19%
2026-08-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7414 0.7414 0.0055 0.74%
2026-08-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7643 0.7643 -0.0229 -3.09%
2026-08-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7508 0.7508 0.0135 1.80%
2026-08-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7363 0.7363 0.0145 1.97%
2026-08-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7287 0.7287 0.0076 1.04%
2026-08-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.6997 0.6997 0.0290 4.14%
2026-08-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.7007 0.7007 -0.0010 -0.14%
2026-08-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7051 0.7051 -0.0044 -0.62%
2026-07-31 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7051 0.7051 0.7004 0.7004 0.0047 0.67%
2026-07-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.7055 0.7055 -0.0051 -0.72%
2026-07-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7055 0.7055 0.6936 0.6936 0.0119 1.72%
2026-07-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6936 0.6936 0.7014 0.7014 -0.0078 -1.11%
2026-07-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.6949 0.6949 0.0065 0.94%
2026-07-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.7138 0.7138 -0.0189 -2.65%
2026-07-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7044 0.7044 0.0094 1.33%
2026-07-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6865 0.6865 0.0179 2.61%
2026-07-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6664 0.6664 0.0201 3.02%
2026-07-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6613 0.6613 0.0051 0.77%
2026-07-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6896 0.6896 -0.0283 -4.10%
2026-07-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6896 0.6896 0.6919 0.6919 -0.0023 -0.33%
2026-07-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6979 0.6979 -0.0060 -0.86%
2026-07-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6830 0.6830 0.0149 2.18%
2026-07-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.7030 0.7030 -0.0200 -2.84%
2026-07-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7046 0.7046 -0.0016 -0.23%
2026-07-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7040 0.7040 0.0006 0.09%
2026-07-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7152 0.7152 -0.0112 -1.57%
2026-07-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7152 0.7152 0.7283 0.7283 -0.0131 -1.80%
2026-07-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7283 0.7283 0.7168 0.7168 0.0115 1.60%
2026-07-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7168 0.7168 0.6974 0.6974 0.0194 2.78%
2026-07-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6988 0.6988 -0.0014 -0.20%
2026-07-01 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6906 0.6906 0.0082 1.19%
2026-06-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6866 0.6866 0.0040 0.58%
2026-06-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6675 0.6675 0.0191 2.86%
2026-06-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6811 0.6811 -0.0136 -2.00%
2026-06-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6875 0.6875 -0.0064 -0.93%
2026-06-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6851 0.6851 0.0024 0.35%
2026-06-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6974 0.6974 -0.0123 -1.76%
2026-06-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6827 0.6827 0.0147 2.15%
2026-06-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6934 0.6934 -0.0107 -1.54%
2026-06-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6930 0.6930 0.0004 0.06%
2026-06-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.6943 0.6943 -0.0013 -0.19%
2026-06-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6804 0.6804 0.0139 2.04%
2026-06-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6764 0.6764 0.0040 0.59%
2026-06-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6779 0.6779 -0.0015 -0.22%
2026-06-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6825 0.6825 -0.0046 -0.67%
2026-06-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6670 0.6670 0.0155 2.32%
2026-06-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6724 0.6724 -0.0054 -0.80%
2026-06-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6698 0.6698 0.0026 0.39%
2026-06-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6717 0.6717 -0.0019 -0.28%
2026-06-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6707 0.6707 0.0010 0.15%
2026-06-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6640 0.6640 0.0067 1.01%
2026-06-01 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6637 0.6637 0.0003 0.05%
2026-05-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6689 0.6689 -0.0052 -0.78%
2026-05-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6689 0.6689 0.6712 0.6712 -0.0023 -0.34%
2026-05-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6843 0.6843 -0.0131 -1.91%
2026-05-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6889 0.6889 -0.0046 -0.67%
2026-05-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6862 0.6862 0.0027 0.39%
2026-05-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6800 0.6800 0.0062 0.91%
2026-05-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6800 0.6800 0.7050 0.7050 -0.0250 -3.55%
2026-05-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6972 0.6972 0.0078 1.12%
2026-05-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6953 0.6953 0.0019 0.27%
2026-05-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.6991 0.6991 -0.0038 -0.54%
2026-05-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7055 0.7055 -0.0064 -0.91%
2026-05-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7055 0.7055 0.7072 0.7072 -0.0017 -0.24%
2026-05-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7041 0.7041 0.0031 0.44%
2026-05-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.7014 0.7014 0.0027 0.38%
2026-05-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.6929 0.6929 0.0085 1.23%
2026-05-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6947 0.6947 -0.0018 -0.26%
2026-04-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6839 0.6839 -0.0027 -0.39%
2026-04-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6739 0.6739 0.0100 1.48%
2026-04-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6766 0.6766 -0.0027 -0.40%
2026-04-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6701 0.6701 0.0065 0.97%
2026-04-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6731 0.6731 -0.0030 -0.45%
2026-04-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6819 0.6819 -0.0088 -1.29%
2026-04-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6758 0.6758 0.0061 0.90%
2026-04-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6721 0.6721 0.0037 0.55%
2026-04-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6684 0.6684 0.0037 0.55%
2026-04-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6699 0.6699 -0.0015 -0.22%
2026-04-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6619 0.6619 0.0080 1.21%
2026-04-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6667 0.6667 -0.0048 -0.72%
2026-04-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6667 0.6667 0.6668 0.6668 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6677 0.6677 -0.0009 -0.13%
2026-04-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6677 0.6677 0.6695 0.6695 -0.0018 -0.27%
2026-04-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6700 0.6700 -0.0005 -0.07%
2026-04-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6700 0.6700 0.6541 0.6541 0.0159 2.43%
2026-04-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6474 0.6474 0.0067 1.03%
2026-04-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6512 0.6512 -0.0038 -0.58%
2026-04-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6512 0.6512 0.6534 0.6534 -0.0022 -0.34%
2026-04-01 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6509 0.6509 0.0025 0.38%
2026-03-31 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6625 0.6625 -0.0116 -1.75%
2026-03-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6625 0.6625 0.6595 0.6595 0.0030 0.45%
2026-03-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6595 0.6595 0.6489 0.6489 0.0106 1.63%
2026-03-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6489 0.6489 0.6559 0.6559 -0.0070 -1.07%
2026-03-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6442 0.6442 0.0117 1.82%
2026-03-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6442 0.6442 0.6360 0.6360 0.0082 1.29%
2026-03-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6554 0.6554 -0.0194 -2.96%
2026-03-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6554 0.6554 0.6597 0.6597 -0.0043 -0.65%
2026-03-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6794 0.6794 -0.0197 -2.90%
2026-03-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6805 0.6805 -0.0011 -0.16%
2026-03-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6805 0.6805 0.6964 0.6964 -0.0159 -2.28%
2026-03-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.7078 0.7078 -0.0114 -1.64%
2026-03-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7079 0.7079 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7077 0.7077 0.0002 0.03%
2026-03-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.6999 0.6999 0.0078 1.11%
2026-03-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.6910 0.6910 0.0089 1.29%
2026-03-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6967 0.6967 -0.0057 -0.82%
2026-03-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6947 0.6947 0.0020 0.29%
2026-03-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6947 0.6947 0.6891 0.6891 0.0056 0.81%
2026-03-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6891 0.6891 0.6930 0.6930 -0.0039 -0.56%
2026-03-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.7143 0.7143 -0.0213 -2.98%
2026-03-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7046 0.7046 0.0097 1.38%
2026-02-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.6928 0.6928 0.0118 1.70%
2026-02-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6887 0.6887 0.0041 0.60%
2026-02-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6825 0.6825 0.0062 0.91%
2026-02-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6683 0.6683 0.0142 2.12%
2026-02-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6683 0.6683 0.6812 0.6812 -0.0129 -1.89%
2026-02-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6767 0.6767 0.0045 0.66%
2026-02-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6602 0.6602 0.0165 2.50%
2026-02-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6602 0.6602 0.6601 0.6601 0.0001 0.02%
2026-02-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6555 0.6555 0.0046 0.70%
2026-02-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6533 0.6533 0.0022 0.34%
2026-02-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6645 0.6645 -0.0112 -1.69%
2026-02-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6552 0.6552 0.0093 1.42%
2026-02-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6552 0.6552 0.6432 0.6432 0.0120 1.87%
2026-02-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6432 0.6432 0.6705 0.6705 -0.0273 -4.07%
2026-01-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6705 0.6705 0.6832 0.6832 -0.0127 -1.86%
2026-01-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6856 0.6856 -0.0024 -0.35%
2026-01-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6735 0.6735 0.0121 1.80%
2026-01-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6781 0.6781 -0.0046 -0.68%
2026-01-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6721 0.6721 0.0060 0.89%
2026-01-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6633 0.6633 0.0088 1.33%
2026-01-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6620 0.6620 0.0013 0.20%
2026-01-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6620 0.6620 0.6582 0.6582 0.0038 0.58%
2026-01-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6582 0.6582 0.6581 0.6581 0.0001 0.02%
2026-01-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6544 0.6544 0.0037 0.57%
2026-01-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6569 0.6569 -0.0025 -0.38%
2026-01-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6492 0.6492 0.0077 1.19%
2026-01-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6492 0.6492 0.6467 0.6467 0.0025 0.39%
2026-01-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6467 0.6467 0.6492 0.6492 -0.0025 -0.39%
2026-01-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6492 0.6492 0.6479 0.6479 0.0013 0.20%
2026-01-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6479 0.6479 0.6445 0.6445 0.0034 0.53%
2026-01-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6445 0.6445 0.6495 0.6495 -0.0050 -0.77%
2026-01-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6428 0.6428 0.0067 1.04%
2026-01-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6326 0.6326 0.0102 1.61%
2026-01-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6326 0.6326 0.6286 0.6286 0.0040 0.64%
2025-12-31 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6286 0.6286 0.6322 0.6322 -0.0036 -0.57%
2025-12-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6322 0.6322 0.6292 0.6292 0.0030 0.48%
2025-12-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6301 0.6301 -0.0009 -0.14%
2025-12-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6279 0.6279 0.0022 0.35%
2025-12-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6284 0.6284 -0.0005 -0.08%
2025-12-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6284 0.6284 0.6305 0.6305 -0.0021 -0.33%
2025-12-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6305 0.6305 0.6331 0.6331 -0.0026 -0.41%
2025-12-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6331 0.6331 0.6292 0.6292 0.0039 0.62%
2025-12-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6281 0.6281 0.0011 0.18%
2025-12-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6272 0.6272 0.0009 0.14%
2025-12-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6199 0.6199 0.0073 1.18%
2025-12-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6265 0.6265 -0.0066 -1.05%
2025-12-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6257 0.6257 0.0008 0.13%
2025-12-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6222 0.6222 0.0035 0.56%
2025-12-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6222 0.6222 0.6261 0.6261 -0.0039 -0.62%
2025-12-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6261 0.6261 0.6226 0.6226 0.0035 0.56%
2025-12-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6226 0.6226 0.6286 0.6286 -0.0060 -0.95%
2025-12-08 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6286 0.6286 0.6285 0.6285 0.0001 0.02%
2025-12-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6261 0.6261 0.0024 0.38%
2025-12-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6261 0.6261 0.6253 0.6253 0.0008 0.13%
2025-12-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6250 0.6250 0.0003 0.05%
2025-12-02 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6250 0.6250 0.6292 0.6292 -0.0042 -0.67%
2025-12-01 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6283 0.6283 0.0009 0.14%
2025-11-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6241 0.6241 0.0042 0.67%
2025-11-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6252 0.6252 -0.0011 -0.18%
2025-11-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6281 0.6281 -0.0029 -0.46%
2025-11-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6225 0.6225 0.0056 0.90%
2025-11-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6225 0.6225 0.6187 0.6187 0.0038 0.61%
2025-11-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6187 0.6187 0.6317 0.6317 -0.0130 -2.06%
2025-11-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6323 0.6323 -0.0006 -0.09%
2025-11-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6323 0.6323 0.6311 0.6311 0.0012 0.19%
2025-11-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6360 0.6360 -0.0049 -0.77%
2025-11-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6413 0.6413 -0.0053 -0.83%
2025-11-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6447 0.6447 -0.0034 -0.53%
2025-11-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6373 0.6373 0.0074 1.16%
2025-11-12 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6358 0.6358 0.0015 0.24%
2025-11-11 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6340 0.6340 0.0018 0.28%
2025-11-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6282 0.6282 0.0058 0.92%
2025-11-07 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6282 0.6282 0.6276 0.6276 0.0006 0.10%
2025-11-06 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6229 0.6229 0.0047 0.75%
2025-11-05 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6229 0.6229 0.6222 0.6222 0.0007 0.11%
2025-11-04 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6222 0.6222 0.6288 0.6288 -0.0066 -1.05%
2025-11-03 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6288 0.6288 0.6287 0.6287 0.0001 0.02%
2025-10-31 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6287 0.6287 0.6292 0.6292 -0.0005 -0.08%
2025-10-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6343 0.6343 -0.0051 -0.80%
2025-10-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6317 0.6317 0.0026 0.41%
2025-10-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6366 0.6366 -0.0049 -0.77%
2025-10-27 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6366 0.6366 0.6317 0.6317 0.0049 0.78%
2025-10-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6311 0.6311 0.0006 0.10%
2025-10-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6278 0.6278 0.0033 0.53%
2025-10-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6303 0.6303 -0.0025 -0.40%
2025-10-21 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6303 0.6303 0.6271 0.6271 0.0032 0.51%
2025-10-20 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6271 0.6271 0.6295 0.6295 -0.0024 -0.38%
2025-10-17 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6385 0.6385 -0.0090 -1.41%
2025-10-16 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6385 0.6385 0.6419 0.6419 -0.0034 -0.53%
2025-10-15 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6419 0.6419 0.0000 0.00%
2025-10-14 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6492 0.6492 -0.0073 -1.12%
2025-10-13 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6492 0.6492 0.6462 0.6462 0.0030 0.46%
2025-10-10 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6502 0.6502 -0.0040 -0.62%
2025-10-09 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6424 0.6424 0.0078 1.21%
2025-09-30 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6395 0.6395 0.0029 0.45%
2025-09-29 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6350 0.6350 0.0045 0.71%
2025-09-26 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6371 0.6371 -0.0021 -0.33%
2025-09-25 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6371 0.6371 0.6398 0.6398 -0.0027 -0.42%
2025-09-24 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6398 0.6398 0.6337 0.6337 0.0061 0.96%
2025-09-23 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6331 0.6331 0.0006 0.09%
2025-09-22 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6331 0.6331 0.6333 0.6333 -0.0002 -0.03%
2025-09-19 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6318 0.6318 0.0015 0.24%
2025-09-18 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6318 0.6318 0.6380 0.6380 -0.0062 -0.97%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.39%
东方高端制造混合C 0.6357 3.38%
东方新思路C 1.2488 1.63%
东方新思路A 1.3058 1.62%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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