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工银泰颐三年定开债券C - 基金主页(代码:008472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9042亿
最近资产：80.04亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.04%	0.13%	0.35%	1.33%	3.85%	6.26%	14.90%
同类排名	2423/2487	448/2517	1039/2514	2194/2501	2301/2453	1548/2167	1541/1720	-

工银泰颐三年定开债券C(008472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0063	0.00%
2026-09-15	1.0063	0.01%
2026-09-14	1.0062	0.02%
2026-09-11	1.0060	0.00%
2026-09-10	1.0060	0.01%
2026-09-09	1.0059	0.00%

工银泰颐三年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0029元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0049元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0118元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0066元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0069元

工银泰颐三年定开债券C(008472)基金档案

基金代码	008472	基金简称	工银泰颐三年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	80.04亿	最近份额	79.9042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%