工银泰颐三年定开债券C基金净值查询(008472)

今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9042亿
最近资产：80.04亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一季工银泰颐三年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银泰颐三年定开债券C(008472)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0063	1.1456	1.0063	1.1456	0.0000	0.00%
2026-09-15	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0063	1.1456	1.0062	1.1455	0.0001	0.01%
2026-09-14	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0062	1.1455	1.0060	1.1453	0.0002	0.02%
2026-09-11	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0060	1.1453	1.0060	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-10	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0060	1.1453	1.0059	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-09	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1452	1.0059	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-08	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1452	1.0058	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-07	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0058	1.1451	1.0058	1.1451	0.0000	0.00%
2026-09-04	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0058	1.1451	1.0058	1.1451	0.0000	0.00%
2026-09-03	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0058	1.1451	1.0057	1.1450	0.0001	0.01%

2026-09-02	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1450	1.0057	1.1450	0.0000	0.00%
2026-09-01	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1450	1.0056	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-31	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0056	1.1449	1.0055	1.1448	0.0001	0.01%
2026-08-28	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0055	1.1448	1.0055	1.1448	0.0000	0.00%
2026-08-27	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0055	1.1448	1.0054	1.1447	0.0001	0.01%
2026-08-26	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1447	1.0054	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-25	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1447	1.0054	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-24	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1447	1.0053	1.1446	0.0001	0.01%
2026-08-21	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0053	1.1446	1.0053	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-20	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0053	1.1446	1.0052	1.1445	0.0001	0.01%
2026-08-19	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1445	1.0051	1.1444	0.0001	0.01%
2026-08-18	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0051	1.1444	1.0051	1.1444	0.0000	0.00%
2026-08-17	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0051	1.1444	1.0050	1.1443	0.0001	0.01%
2026-08-14	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0050	1.1443	1.0050	1.1443	0.0000	0.00%
2026-08-13	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0050	1.1443	1.0049	1.1442	0.0001	0.01%

2026-08-12	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0049	1.1442	1.0048	1.1441	0.0001	0.01%
2026-08-11	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0048	1.1441	1.0047	1.1440	0.0001	0.01%
2026-08-10	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0047	1.1440	1.0046	1.1439	0.0001	0.01%
2026-08-07	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0046	1.1439	1.0046	1.1439	0.0000	0.00%
2026-08-06	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0046	1.1439	1.0045	1.1438	0.0001	0.01%
2026-08-05	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0045	1.1438	1.0044	1.1437	0.0001	0.01%
2026-08-04	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0044	1.1437	1.0044	1.1437	0.0000	0.00%
2026-08-03	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0044	1.1437	1.0044	1.1437	0.0000	0.00%
2026-07-31	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0044	1.1437	1.0043	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-30	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0043	1.1436	1.0043	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-29	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0043	1.1436	1.0043	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-28	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0043	1.1436	1.0042	1.1435	0.0001	0.01%
2026-07-27	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0042	1.1435	1.0041	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-24	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0041	1.1434	1.0041	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-23	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0041	1.1434	1.0041	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-22	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0041	1.1434	1.0040	1.1433	0.0001	0.01%
2026-07-21	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0040	1.1433	1.0040	1.1433	0.0000	0.00%
2026-07-20	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0040	1.1433	1.0039	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-17	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0039	1.1432	1.0039	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-16	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0039	1.1432	1.0039	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-15	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0039	1.1432	1.0038	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-14	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0038	1.1431	1.0038	1.1431	0.0000	0.00%
2026-07-13	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0038	1.1431	1.0037	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-10	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0037	1.1430	1.0037	1.1430	0.0000	0.00%
2026-07-09	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0037	1.1430	1.0036	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-08	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0036	1.1429	1.0035	1.1428	0.0001	0.01%
2026-07-07	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0035	1.1428	1.0035	1.1428	0.0000	0.00%
2026-07-06	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0035	1.1428	1.0034	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-03	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0034	1.1427	1.0034	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-02	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0034	1.1427	1.0034	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-01	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0034	1.1427	1.0033	1.1426	0.0001	0.01%
2026-06-30	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0033	1.1426	1.0033	1.1426	0.0000	0.00%
2026-06-29	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0033	1.1426	1.0032	1.1425	0.0001	0.01%
2026-06-26	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0032	1.1425	1.0032	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-25	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0032	1.1425	1.0032	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-24	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0032	1.1425	1.0031	1.1424	0.0001	0.01%
2026-06-23	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0031	1.1424	1.0031	1.1424	0.0000	0.00%
2026-06-22	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0031	1.1424	1.0059	1.1423	0.0001	0.01%
2026-06-18	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1423	1.0058	1.1422	0.0001	0.01%
2026-06-17	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0058	1.1422	1.0058	1.1422	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%