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易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9116亿
最近资产：81.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0089元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0129元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0150元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0245元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0190元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0190元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0180元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0170元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0140元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%