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易方达恒智63个月定开债发起式 - 基金主页(代码:009809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0103 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2086
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9116亿
最近资产：81.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.03%	0.15%	0.43%	1.69%	5.56%	9.51%	21.71%
同类排名	2111/2485	750/2515	759/2512	1982/2499	2076/2451	354/2165	619/1718	-

易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0104	0.01%
2026-09-14	1.0103	0.01%
2026-09-11	1.0102	0.01%
2026-09-10	1.0101	0.00%
2026-09-09	1.0101	0.00%
2026-09-08	1.0101	0.01%

易方达恒智63个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0089元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0129元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0245元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0190元

易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金档案

基金代码	009809	基金简称	易方达恒智63个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-23	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	藏海涛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	81.39亿	最近份额	79.9116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%