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兴全红利混合A - 基金主页(代码:021247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2045 0.0008 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5607亿
最近资产：8.85亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.36%	-2.14%	0.96%	4.35%	8.75%	29.16%	-	27.90%
同类排名	1905/4981	4125/5421	146/5424	460/5380	1728/4741	3247/4207		-

兴全红利混合A(021247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1182	-0.48%
2026-09-16	1.1236	-0.15%
2026-09-15	1.1253	-0.57%
2026-09-14	1.1317	-0.04%
2026-09-11	1.1321	-0.92%
2026-09-10	1.1426	-0.33%

兴全红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0789元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0303元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0279元

兴全红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	1.93%	0.78%
601088	中国神华	0.0000	1.80%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.55%	-3.87%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%
601857	中国石油	0.0000	1.33%	-2.84%
601998	中信银行	0.0000	1.33%	3.81%
01171	兖矿能源	0.0000	1.30%	-2.17%
000672	上峰材料	0.0000	1.29%	1.63%
00005	汇丰控股	0.0000	1.27%	2.94%
600177	雅戈尔	0.0000	1.15%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	1.04%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	0.76%	2.18%

兴全红利混合A(021247)基金档案

基金代码	021247	基金简称	兴证全球红利混合A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张晓峰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	8.85亿	最近份额	8.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%