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兴全红利混合A基金盘中实时估值(021247)

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今天最新净值 1.1317 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5607亿
最近资产：8.85亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

兴全红利混合A基金021247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	1.93%	0.78%	0.0151%
601088	中国神华	0.0000	1.80%	-2.06%	-0.0371%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.55%	-3.87%	-0.0600%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%	0.0137%
601857	中国石油	0.0000	1.33%	-2.84%	-0.0378%
601998	中信银行	0.0000	1.33%	3.81%	0.0507%
01171	兖矿能源	0.0000	1.30%	-2.17%	-0.0282%
000672	上峰材料	0.0000	1.29%	1.63%	0.0210%
00005	汇丰控股	0.0000	1.27%	2.94%	0.0373%
600177	雅戈尔	0.0000	1.15%	1.57%	0.0181%
00939	建设银行	0.0000	1.04%	1.93%	0.0201%
03988	中国银行	0.0000	0.76%	2.18%	0.0166%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.16%		0.0295%		35.25%

兴全红利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	0.17%
2026-09-14	-0.04%	0.17%
2026-09-11	-0.92%	0.17%
2026-09-10	-0.33%	0.17%
2026-09-09	0.53%	0.17%
2026-09-08	0.73%	0.17%
2026-09-07	-0.95%	0.17%
2026-09-04	0.43%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全红利混合A基金021247实时估值图

兴证全球红利混合A基金021247实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%