博时安盈债券C(博时安盈债C)(000085)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4343
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.646亿份
- 最近份额：45.8824亿
- 最近资产：13.78亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-08-11 |
2026-08-11 |
2026-08-13 |
每份派现金0.0017元 |
| 2026-06-22 |
2026-06-22 |
2026-06-24 |
每份派现金0.0018元 |
| 2026-04-14 |
2026-04-14 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
每份派现金0.0025元 |
| 2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
每份派现金0.0021元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
每份派现金0.0017元 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-28 |
每份派现金0.0069元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0069元 |
| 2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-14 |
每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0069元 |
| 2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-23 |
每份派现金0.0069元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0114元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0228元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0210元 |
| 2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
每份派现金0.0110元 |
