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中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券) - 基金主页(代码:012035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.04%	0.07%	0.50%	2.08%	4.11%	9.99%	16.94%
同类排名	1312/2481	1145/2515	1875/2508	1487/2497	1607/2446	1377/2161	484/1718	-

中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0173	0.04%
2026-09-17	1.0169	0.00%
2026-09-16	1.0169	0.02%
2026-09-15	1.0167	0.03%
2026-09-14	1.0164	0.00%
2026-09-11	1.0164	-0.01%

中信建投稳骏一年定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0140元

中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金档案

基金代码	012035	基金简称	中信建投稳骏一年定开发起式债券	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-12	成立日期	2021-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄海浩李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.24亿	最近份额	5.0005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%