中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券)基金净值查询(012035)

今天最新净值 1.0164 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

近一月中信建投稳骏一年定开发起式债券|中信建投稳骏债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0167	1.1753	1.0164	1.1750	0.0003	0.03%
2026-09-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0164	1.1750	0.0000	0.00%
2026-09-11	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0165	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0166	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0166	1.1752	1.0165	1.1751	0.0001	0.01%
2026-09-08	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0165	1.1751	0.0000	0.00%
2026-09-07	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0163	1.1749	0.0002	0.02%
2026-09-04	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0163	1.1749	1.0162	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-03	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0158	1.1744	0.0004	0.04%
2026-09-02	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0158	1.1744	1.0159	1.1745	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0159	1.1745	1.0155	1.1741	0.0004	0.04%
2026-08-31	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0155	1.1741	1.0153	1.1739	0.0002	0.02%
2026-08-28	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0153	1.1739	1.0155	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0155	1.1741	1.0161	1.1747	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0161	1.1747	1.0162	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0163	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0163	1.1749	1.0159	1.1745	0.0004	0.04%
2026-08-21	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0159	1.1745	1.0160	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0160	1.1746	1.0162	1.1748	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0166	1.1752	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0166	1.1752	1.0162	1.1748	0.0004	0.04%
2026-08-17	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0161	1.1747	0.0001	0.01%

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