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中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券)基金净值查询(012035)

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今天最新净值 1.0167 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

近一周中信建投稳骏一年定开发起式债券|中信建投稳骏债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0169	1.1755	1.0167	1.1753	0.0002	0.02%
2026-09-15	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0167	1.1753	1.0164	1.1750	0.0003	0.03%
2026-09-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0164	1.1750	0.0000	0.00%
2026-09-11	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0165	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0166	1.1752	-0.0001	-0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%