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今天最新净值 1.0169 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0150元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0200元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	每份派现金0.0450元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0450元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0140元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%