中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券)基金净值查询(012035)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1750
- 成立日期：2021-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0005亿
- 最近资产：5.24亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄海浩 李照男
近一月中信建投稳骏一年定开发起式债券|中信建投稳骏债券基金净值查询
近一月,中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0167 |
1.1753 |
1.0164 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0164 |
1.1750 |
1.0164 |
1.1750 |
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| 2026-09-11 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0164 |
1.1750 |
1.0165 |
1.1751 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
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1.1751 |
1.0166 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0166 |
1.1752 |
1.0165 |
1.1751 |
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| 2026-09-08 |
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中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0165 |
1.1751 |
1.0165 |
1.1751 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0165 |
1.1751 |
1.0163 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
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1.1749 |
1.0162 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0162 |
1.1748 |
1.0158 |
1.1744 |
0.0004 |
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| 2026-09-02 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
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1.1744 |
1.0159 |
1.1745 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0159 |
1.1745 |
1.0155 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0155 |
1.1741 |
1.0153 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0153 |
1.1739 |
1.0155 |
1.1741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0155 |
1.1741 |
1.0161 |
1.1747 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0161 |
1.1747 |
1.0162 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0162 |
1.1748 |
1.0163 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0163 |
1.1749 |
1.0159 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0159 |
1.1745 |
1.0160 |
1.1746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0160 |
1.1746 |
1.0162 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0162 |
1.1748 |
1.0166 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0166 |
1.1752 |
1.0162 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012035 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
1.0162 |
1.1748 |
1.0161 |
1.1747 |
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