中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)
今天最新净值
1.0750
-0.0081 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0767
-0.0015 -0.1357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8019亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：李照男
近一月中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
近一月,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0093 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0182 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0335 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0165 |
1.48% |
