中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.0784 0.0034 0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 -0.0015 -0.1357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2016-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.8019亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一年中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0937	1.0937	1.0784	1.0784	0.0153	1.42%
2026-09-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0784	1.0784	1.0750	1.0750	0.0034	0.32%
2026-09-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0750	1.0750	1.0831	1.0831	-0.0081	-0.75%
2026-09-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0831	1.0831	1.0883	1.0883	-0.0052	-0.48%
2026-09-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0883	1.0883	1.0892	1.0892	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0892	1.0892	1.0873	1.0873	0.0019	0.17%
2026-09-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0873	1.0873	1.0925	1.0925	-0.0052	-0.48%
2026-09-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.0925	1.0925	1.0762	1.0762	0.0163	1.51%
2026-09-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0762	1.0762	1.0890	1.0890	-0.0128	-1.18%
2026-09-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0897	1.0897	1.0990	1.0990	-0.0093	-0.85%
2026-09-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.1097	1.1097	-0.0107	-0.96%
2026-08-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.1097	1.1097	1.1071	1.1071	0.0026	0.23%
2026-08-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1071	1.1071	1.1132	1.1132	-0.0061	-0.55%
2026-08-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1132	1.1132	1.0950	1.0950	0.0182	1.66%
2026-08-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0950	1.0950	1.0923	1.0923	0.0027	0.25%
2026-08-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0923	1.0923	1.0920	1.0920	0.0003	0.03%
2026-08-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0920	1.0920	1.1044	1.1044	-0.0124	-1.12%
2026-08-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1044	1.1044	1.1016	1.1016	0.0028	0.25%
2026-08-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-08-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1013	1.1013	1.1348	1.1348	-0.0335	-2.95%
2026-08-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1348	1.1348	1.1183	1.1183	0.0165	1.48%
2026-08-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1183	1.1183	1.1102	1.1102	0.0081	0.73%
2026-08-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1102	1.1102	1.1204	1.1204	-0.0102	-0.91%

2026-08-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1204	1.1204	1.1131	1.1131	0.0073	0.66%
2026-08-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.1131	1.1131	1.1203	1.1203	-0.0072	-0.64%
2026-08-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%
2026-08-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1198	1.1198	1.1093	1.1093	0.0105	0.95%
2026-08-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1093	1.1093	1.1007	1.1007	0.0086	0.78%
2026-08-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.1007	1.1007	1.0795	1.0795	0.0212	1.96%
2026-08-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0795	1.0795	1.0601	1.0601	0.0194	1.83%
2026-08-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0601	1.0601	1.0659	1.0659	-0.0058	-0.54%
2026-07-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.0659	1.0659	1.0569	1.0569	0.0090	0.85%
2026-07-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0569	1.0569	1.0772	1.0772	-0.0203	-1.88%
2026-07-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0772	1.0772	1.0723	1.0723	0.0049	0.46%
2026-07-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0723	1.0723	1.0895	1.0895	-0.0172	-1.58%
2026-07-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0895	1.0895	1.0785	1.0785	0.0110	1.02%
2026-07-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0785	1.0785	1.0823	1.0823	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0823	1.0823	1.0965	1.0965	-0.0142	-1.30%
2026-07-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.0965	1.0965	1.0973	1.0973	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.0973	1.0973	1.0585	1.0585	0.0388	3.67%
2026-07-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.0585	1.0585	1.0718	1.0718	-0.0133	-1.24%
2026-07-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.0718	1.0718	1.1081	1.1081	-0.0363	-3.28%
2026-07-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1081	1.1081	1.1249	1.1249	-0.0168	-1.49%
2026-07-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.1249	1.1249	1.1518	1.1518	-0.0269	-2.34%
2026-07-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1518	1.1518	1.1481	1.1481	0.0037	0.32%
2026-07-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1481	1.1481	1.1641	1.1641	-0.0160	-1.37%
2026-07-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1641	1.1641	1.1913	1.1913	-0.0272	-2.28%
2026-07-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.1913	1.1913	1.1547	1.1547	0.0366	3.17%
2026-07-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.1547	1.1547	1.1602	1.1602	-0.0055	-0.47%
2026-07-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1602	1.1602	1.1683	1.1683	-0.0081	-0.69%
2026-07-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1683	1.1683	1.1733	1.1733	-0.0050	-0.43%
2026-07-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.1733	1.1733	1.1821	1.1821	-0.0088	-0.75%
2026-07-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.1821	1.1821	1.2146	1.2146	-0.0325	-2.68%
2026-07-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.2146	1.2146	1.2262	1.2262	-0.0116	-0.95%
2026-06-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.2262	1.2262	1.2060	1.2060	0.0202	1.67%
2026-06-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.2060	1.2060	1.1954	1.1954	0.0106	0.89%
2026-06-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.1954	1.1954	1.2057	1.2057	-0.0103	-0.85%
2026-06-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.2057	1.2057	1.1928	1.1928	0.0129	1.08%
2026-06-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1928	1.1928	1.1739	1.1739	0.0189	1.61%
2026-06-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.1739	1.1739	1.1906	1.1906	-0.0167	-1.40%
2026-06-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1906	1.1906	1.1815	1.1815	0.0091	0.77%
2026-06-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1815	1.1815	1.1732	1.1732	0.0083	0.71%
2026-06-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1732	1.1732	1.1530	1.1530	0.0202	1.75%
2026-06-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1530	1.1530	1.1418	1.1418	0.0112	0.98%
2026-06-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.1418	1.1418	1.1195	1.1195	0.0223	1.99%
2026-06-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1195	1.1195	1.1252	1.1252	-0.0057	-0.51%
2026-06-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.1252	1.1252	1.1219	1.1219	0.0033	0.29%
2026-06-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1219	1.1219	1.1324	1.1324	-0.0105	-0.93%
2026-06-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.1324	1.1324	1.1196	1.1196	0.0128	1.14%
2026-06-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.1196	1.1196	1.1394	1.1394	-0.0198	-1.74%
2026-06-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.1394	1.1394	1.1496	1.1496	-0.0102	-0.89%
2026-06-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.1496	1.1496	1.1389	1.1389	0.0107	0.94%
2026-06-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.1389	1.1389	1.1311	1.1311	0.0078	0.69%
2026-06-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.1311	1.1311	1.1268	1.1268	0.0043	0.38%
2026-06-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.1268	1.1268	1.1377	1.1377	-0.0109	-0.96%
2026-05-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.1377	1.1377	1.1697	1.1697	-0.0320	-2.74%
2026-05-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1697	1.1697	1.1666	1.1666	0.0031	0.27%
2026-05-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1666	1.1666	1.1808	1.1808	-0.0142	-1.20%
2026-05-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.1808	1.1808	1.1828	1.1828	-0.0020	-0.17%
2026-05-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.1828	1.1828	1.1543	1.1543	0.0285	2.47%
2026-05-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1543	1.1543	1.1410	1.1410	0.0133	1.17%
2026-05-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1410	1.1410	1.1627	1.1627	-0.0217	-1.87%
2026-05-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1627	1.1627	1.1587	1.1587	0.0040	0.35%
2026-05-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1587	1.1587	1.1474	1.1474	0.0113	0.98%
2026-05-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1474	1.1474	1.1362	1.1362	0.0112	0.99%
2026-05-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.1362	1.1362	1.1453	1.1453	-0.0091	-0.79%
2026-05-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1453	1.1453	1.1600	1.1600	-0.0147	-1.27%
2026-05-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1600	1.1600	1.1432	1.1432	0.0168	1.47%
2026-05-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1432	1.1432	1.1516	1.1516	-0.0084	-0.73%
2026-05-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.1516	1.1516	1.1348	1.1348	0.0168	1.48%
2026-05-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.1348	1.1348	1.1302	1.1302	0.0046	0.41%
2026-04-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0913	1.0913	1.0936	1.0936	-0.0023	-0.21%
2026-04-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0936	1.0936	1.0851	1.0851	0.0085	0.78%
2026-04-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0851	1.0851	1.0971	1.0971	-0.0120	-1.09%
2026-04-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0971	1.0971	1.0917	1.0917	0.0054	0.49%
2026-04-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0953	1.0953	-0.0036	-0.33%
2026-04-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0953	1.0953	1.1087	1.1087	-0.0134	-1.21%
2026-04-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1087	1.1087	1.0958	1.0958	0.0129	1.18%
2026-04-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.0958	1.0958	1.0933	1.0933	0.0025	0.23%
2026-04-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.0933	1.0933	1.0885	1.0885	0.0048	0.44%
2026-04-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.0885	1.0885	1.0834	1.0834	0.0051	0.47%
2026-04-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0834	1.0834	1.0801	1.0801	0.0033	0.31%
2026-04-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0801	1.0801	1.0853	1.0853	-0.0052	-0.48%
2026-04-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0853	1.0853	1.0786	1.0786	0.0067	0.62%
2026-04-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.0786	1.0786	1.0781	1.0781	0.0005	0.05%
2026-04-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0781	1.0781	1.0706	1.0706	0.0075	0.70%
2026-04-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0706	1.0706	1.0734	1.0734	-0.0028	-0.26%
2026-04-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0734	1.0734	1.0480	1.0480	0.0254	2.42%
2026-04-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%
2026-04-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0450	1.0450	1.0498	1.0498	-0.0048	-0.46%
2026-04-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0498	1.0498	1.0587	1.0587	-0.0089	-0.84%
2026-04-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0587	1.0587	1.0527	1.0527	0.0060	0.57%
2026-03-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.0527	1.0527	1.0619	1.0619	-0.0092	-0.87%
2026-03-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0619	1.0619	1.0646	1.0646	-0.0027	-0.25%
2026-03-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0646	1.0646	1.0610	1.0610	0.0036	0.34%
2026-03-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0610	1.0610	1.0682	1.0682	-0.0072	-0.67%
2026-03-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0682	1.0682	1.0560	1.0560	0.0122	1.16%
2026-03-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0560	1.0560	1.0469	1.0469	0.0091	0.87%
2026-03-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0469	1.0469	1.0633	1.0633	-0.0164	-1.54%
2026-03-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.0633	1.0633	1.0682	1.0682	-0.0049	-0.46%
2026-03-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.0682	1.0682	1.0838	1.0838	-0.0156	-1.44%
2026-03-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.0838	1.0838	1.0782	1.0782	0.0056	0.52%
2026-03-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.0782	1.0782	1.0927	1.0927	-0.0145	-1.33%
2026-03-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0927	1.0927	1.0905	1.0905	0.0022	0.20%
2026-03-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.0905	1.0905	1.0969	1.0969	-0.0064	-0.58%
2026-03-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.0969	1.0969	1.0996	1.0996	-0.0027	-0.25%
2026-03-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0996	1.0996	1.0957	1.0957	0.0039	0.36%
2026-03-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0957	1.0957	1.0824	1.0824	0.0133	1.23%
2026-03-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0824	1.0824	1.0927	1.0927	-0.0103	-0.94%
2026-03-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.0927	1.0927	1.0959	1.0959	-0.0032	-0.29%
2026-03-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.0959	1.0959	1.0881	1.0881	0.0078	0.72%
2026-03-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0881	1.0881	1.0907	1.0907	-0.0026	-0.24%
2026-03-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0907	1.0907	1.1145	1.1145	-0.0238	-2.14%
2026-03-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.1145	1.1145	1.1177	1.1177	-0.0032	-0.29%
2026-02-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1177	1.1177	1.1147	1.1147	0.0030	0.27%
2026-02-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.1147	1.1147	1.1095	1.1095	0.0052	0.47%
2026-02-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.1095	1.1095	1.0998	1.0998	0.0097	0.88%
2026-02-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0998	1.0998	1.0930	1.0930	0.0068	0.62%
2026-02-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.0930	1.0930	1.0968	1.0968	-0.0038	-0.35%
2026-02-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.0968	1.0968	1.0928	1.0928	0.0040	0.37%
2026-02-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0928	1.0928	1.0973	1.0973	-0.0045	-0.41%
2026-02-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0973	1.0973	1.1000	1.1000	-0.0027	-0.25%
2026-02-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.1000	1.1000	1.0834	1.0834	0.0166	1.53%
2026-02-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.0834	1.0834	1.0827	1.0827	0.0007	0.06%
2026-02-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.0827	1.0827	1.0912	1.0912	-0.0085	-0.78%
2026-02-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0912	1.0912	1.0966	1.0966	-0.0054	-0.49%
2026-02-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0966	1.0966	1.0846	1.0846	0.0120	1.11%
2026-02-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0846	1.0846	1.0978	1.0978	-0.0132	-1.20%
2026-01-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0979	1.0979	1.1058	1.1058	-0.0079	-0.71%
2026-01-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1058	1.1058	1.1038	1.1038	0.0020	0.18%
2026-01-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1038	1.1038	1.1014	1.1014	0.0024	0.22%
2026-01-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.1014	1.1014	1.1101	1.1101	-0.0087	-0.78%
2026-01-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.1101	1.1101	1.1050	1.1050	0.0051	0.46%
2026-01-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1051	1.1051	1.1026	1.1026	0.0025	0.23%
2026-01-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1026	1.1026	1.1032	1.1032	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2026-01-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-01-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%
2026-01-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2026-01-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1018	1.1018	1.1024	1.1024	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1024	1.1024	1.1016	1.1016	0.0008	0.07%
2026-01-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.1016	1.1016	1.1002	1.1002	0.0014	0.13%
2026-01-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.1002	1.1002	1.1007	1.1007	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1008	1.1008	1.0999	1.0999	0.0009	0.08%
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2025-12-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2025-12-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2025-12-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.0988	1.0988	0.0006	0.05%
2025-12-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2025-12-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-12-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-12-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-12-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-12-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.0982	1.0982	1.0941	1.0941	0.0041	0.37%
2025-12-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
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2025-12-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
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2025-12-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0966	1.0966	1.0949	1.0949	0.0017	0.16%
2025-12-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
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2025-12-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.0924	1.0924	1.0921	1.0921	0.0003	0.03%
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2025-12-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.0994	1.0994	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
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2025-11-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.1012	1.1012	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
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2025-11-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
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2025-10-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.1034	1.1034	1.1040	1.1040	-0.0006	-0.05%
2025-10-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1040	1.1040	1.1008	1.1008	0.0032	0.29%
2025-10-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2025-10-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2025-10-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.1009	1.1009	1.1020	1.1020	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1021	1.1021	1.1009	1.1009	0.0012	0.11%
2025-10-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%
2025-10-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2025-10-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1001	1.1001	1.0990	1.0990	0.0011	0.10%
2025-10-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0993	1.0993	1.0989	1.0989	0.0004	0.04%
2025-10-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-10-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%
2025-09-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%
2025-09-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0963	1.0963	1.0981	1.0981	-0.0018	-0.16%
2025-09-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-09-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2025-09-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0972	1.0972	1.0993	1.0993	-0.0021	-0.19%
2025-09-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0993	1.0993	1.1010	1.1010	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1010	1.1010	1.1002	1.1002	0.0008	0.07%
2025-09-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1002	1.1002	1.1028	1.1028	-0.0026	-0.24%
2025-09-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1028	1.1028	1.1043	1.1043	-0.0015	-0.14%
2025-09-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%