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中信建投稳祥A(003978)基金分红送配

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今天最新净值 1.0501 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3836
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：57.5944亿
最近资产：60.86亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	每份派现金0.0190元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0400元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0375元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0380元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0430元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0200元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0350元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0500元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0250元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%