中信建投稳祥A基金净值查询(003978)
今天最新净值
1.0497
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：57.5944亿
- 最近资产：60.86亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
近一月,中信建投稳祥A(003978)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0497 |
1.3832 |
1.0496 |
1.3831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0496 |
1.3831 |
1.0493 |
1.3828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0493 |
1.3828 |
1.0493 |
1.3828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0493 |
1.3828 |
1.0493 |
1.3828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0493 |
1.3828 |
1.0492 |
1.3827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0492 |
1.3827 |
1.0490 |
1.3825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0490 |
1.3825 |
1.0487 |
1.3822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0487 |
1.3822 |
1.0486 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0486 |
1.3821 |
1.0484 |
1.3819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0484 |
1.3819 |
1.0484 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0484 |
1.3819 |
1.0482 |
1.3817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0482 |
1.3817 |
1.0481 |
1.3816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0481 |
1.3816 |
1.0482 |
1.3817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0482 |
1.3817 |
1.0484 |
1.3819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0484 |
1.3819 |
1.0482 |
1.3817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0482 |
1.3817 |
1.0479 |
1.3814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0479 |
1.3814 |
1.0476 |
1.3811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0476 |
1.3811 |
1.0476 |
1.3811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0476 |
1.3811 |
1.0478 |
1.3813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0478 |
1.3813 |
1.0481 |
1.3816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0481 |
1.3816 |
1.0478 |
1.3813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0478 |
1.3813 |
1.0472 |
1.3807 |
0.0006 |
0.06% |
