中信建投稳祥A基金净值查询(003978)

今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3832
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：57.5944亿
最近资产：60.86亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一年中信建投稳祥A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投稳祥A(003978)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	003978	中信建投稳祥A	1.0497	1.3832	1.0496	1.3831	0.0001	0.01%
2026-09-14	003978	中信建投稳祥A	1.0496	1.3831	1.0493	1.3828	0.0003	0.03%
2026-09-11	003978	中信建投稳祥A	1.0493	1.3828	1.0493	1.3828	0.0000	0.00%
2026-09-10	003978	中信建投稳祥A	1.0493	1.3828	1.0493	1.3828	0.0000	0.00%
2026-09-09	003978	中信建投稳祥A	1.0493	1.3828	1.0492	1.3827	0.0001	0.01%
2026-09-08	003978	中信建投稳祥A	1.0492	1.3827	1.0490	1.3825	0.0002	0.02%
2026-09-07	003978	中信建投稳祥A	1.0490	1.3825	1.0487	1.3822	0.0003	0.03%
2026-09-04	003978	中信建投稳祥A	1.0487	1.3822	1.0486	1.3821	0.0001	0.01%
2026-09-03	003978	中信建投稳祥A	1.0486	1.3821	1.0484	1.3819	0.0002	0.02%

2026-09-02	003978	中信建投稳祥A	1.0484	1.3819	1.0484	1.3819	0.0000	0.00%
2026-09-01	003978	中信建投稳祥A	1.0484	1.3819	1.0482	1.3817	0.0002	0.02%
2026-08-31	003978	中信建投稳祥A	1.0482	1.3817	1.0481	1.3816	0.0001	0.01%
2026-08-28	003978	中信建投稳祥A	1.0481	1.3816	1.0482	1.3817	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003978	中信建投稳祥A	1.0482	1.3817	1.0484	1.3819	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003978	中信建投稳祥A	1.0484	1.3819	1.0482	1.3817	0.0002	0.02%
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2026-08-07	003978	中信建投稳祥A	1.0475	1.3810	1.0474	1.3809	0.0001	0.01%
2026-08-06	003978	中信建投稳祥A	1.0474	1.3809	1.0475	1.3810	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003978	中信建投稳祥A	1.0475	1.3810	1.0472	1.3807	0.0003	0.03%
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2026-08-03	003978	中信建投稳祥A	1.0468	1.3803	1.0466	1.3801	0.0002	0.02%
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2026-07-21	003978	中信建投稳祥A	1.0449	1.3784	1.0443	1.3778	0.0006	0.06%
2026-07-20	003978	中信建投稳祥A	1.0443	1.3778	1.0440	1.3775	0.0003	0.03%
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2026-07-16	003978	中信建投稳祥A	1.0439	1.3774	1.0440	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003978	中信建投稳祥A	1.0440	1.3775	1.0439	1.3774	0.0001	0.01%
2026-07-14	003978	中信建投稳祥A	1.0439	1.3774	1.0438	1.3773	0.0001	0.01%
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2026-07-10	003978	中信建投稳祥A	1.0439	1.3774	1.0438	1.3773	0.0001	0.01%
2026-07-09	003978	中信建投稳祥A	1.0438	1.3773	1.0437	1.3772	0.0001	0.01%
2026-07-08	003978	中信建投稳祥A	1.0437	1.3772	1.0434	1.3769	0.0003	0.03%
2026-07-07	003978	中信建投稳祥A	1.0434	1.3769	1.0433	1.3768	0.0001	0.01%
2026-07-06	003978	中信建投稳祥A	1.0433	1.3768	1.0428	1.3763	0.0005	0.05%
2026-07-03	003978	中信建投稳祥A	1.0428	1.3763	1.0429	1.3764	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003978	中信建投稳祥A	1.0429	1.3764	1.0426	1.3761	0.0003	0.03%
2026-07-01	003978	中信建投稳祥A	1.0426	1.3761	1.0435	1.3770	-0.0009	-0.09%
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2026-06-29	003978	中信建投稳祥A	1.0437	1.3772	1.0434	1.3769	0.0003	0.03%
2026-06-26	003978	中信建投稳祥A	1.0434	1.3769	1.0432	1.3767	0.0002	0.02%
2026-06-25	003978	中信建投稳祥A	1.0432	1.3767	1.0428	1.3763	0.0004	0.04%
2026-06-24	003978	中信建投稳祥A	1.0428	1.3763	1.0428	1.3763	0.0000	0.00%
2026-06-23	003978	中信建投稳祥A	1.0428	1.3763	1.0433	1.3768	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003978	中信建投稳祥A	1.0433	1.3768	1.0430	1.3765	0.0003	0.03%
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2026-05-26	003978	中信建投稳祥A	1.0418	1.3753	1.0417	1.3752	0.0001	0.01%
2026-05-25	003978	中信建投稳祥A	1.0417	1.3752	1.0416	1.3751	0.0001	0.01%
2026-05-22	003978	中信建投稳祥A	1.0416	1.3751	1.0416	1.3751	0.0000	0.00%
2026-05-21	003978	中信建投稳祥A	1.0416	1.3751	1.0417	1.3752	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003978	中信建投稳祥A	1.0417	1.3752	1.0415	1.3750	0.0002	0.02%
2026-05-19	003978	中信建投稳祥A	1.0415	1.3750	1.0409	1.3744	0.0006	0.06%
2026-05-18	003978	中信建投稳祥A	1.0409	1.3744	1.0407	1.3742	0.0002	0.02%
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2026-05-11	003978	中信建投稳祥A	1.0408	1.3743	1.0407	1.3742	0.0001	0.01%
2026-05-08	003978	中信建投稳祥A	1.0407	1.3742	1.0404	1.3739	0.0003	0.03%
2026-04-30	003978	中信建投稳祥A	1.0403	1.3738	1.0402	1.3737	0.0001	0.01%
2026-04-29	003978	中信建投稳祥A	1.0402	1.3737	1.0400	1.3735	0.0002	0.02%
2026-04-28	003978	中信建投稳祥A	1.0400	1.3735	1.0399	1.3734	0.0001	0.01%
2026-04-27	003978	中信建投稳祥A	1.0399	1.3734	1.0400	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003978	中信建投稳祥A	1.0400	1.3735	1.0400	1.3735	0.0000	0.00%
2026-04-23	003978	中信建投稳祥A	1.0400	1.3735	1.0401	1.3736	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	003978	中信建投稳祥A	1.0401	1.3736	1.0397	1.3732	0.0004	0.04%
2026-04-21	003978	中信建投稳祥A	1.0397	1.3732	1.0395	1.3730	0.0002	0.02%
2026-04-20	003978	中信建投稳祥A	1.0395	1.3730	1.0392	1.3727	0.0003	0.03%
2026-04-17	003978	中信建投稳祥A	1.0392	1.3727	1.0390	1.3725	0.0002	0.02%
2026-04-16	003978	中信建投稳祥A	1.0390	1.3725	1.0388	1.3723	0.0002	0.02%
2026-04-15	003978	中信建投稳祥A	1.0388	1.3723	1.0385	1.3720	0.0003	0.03%
2026-04-14	003978	中信建投稳祥A	1.0385	1.3720	1.0382	1.3717	0.0003	0.03%
2026-04-13	003978	中信建投稳祥A	1.0382	1.3717	1.0380	1.3715	0.0002	0.02%
2026-04-10	003978	中信建投稳祥A	1.0380	1.3715	1.0379	1.3714	0.0001	0.01%
2026-04-09	003978	中信建投稳祥A	1.0379	1.3714	1.0379	1.3714	0.0000	0.00%
2026-04-08	003978	中信建投稳祥A	1.0379	1.3714	1.0375	1.3710	0.0004	0.04%
2026-04-07	003978	中信建投稳祥A	1.0375	1.3710	1.0370	1.3705	0.0005	0.05%
2026-04-03	003978	中信建投稳祥A	1.0370	1.3705	1.0365	1.3700	0.0005	0.05%
2026-04-02	003978	中信建投稳祥A	1.0365	1.3700	1.0362	1.3697	0.0003	0.03%
2026-04-01	003978	中信建投稳祥A	1.0362	1.3697	1.0361	1.3696	0.0001	0.01%
2026-03-31	003978	中信建投稳祥A	1.0361	1.3696	1.0359	1.3694	0.0002	0.02%
2026-03-30	003978	中信建投稳祥A	1.0359	1.3694	1.0355	1.3690	0.0004	0.04%
2026-03-27	003978	中信建投稳祥A	1.0355	1.3690	1.0353	1.3688	0.0002	0.02%
2026-03-26	003978	中信建投稳祥A	1.0353	1.3688	1.0350	1.3685	0.0003	0.03%
2026-03-25	003978	中信建投稳祥A	1.0350	1.3685	1.0348	1.3683	0.0002	0.02%
2026-03-24	003978	中信建投稳祥A	1.0348	1.3683	1.0345	1.3680	0.0003	0.03%
2026-03-23	003978	中信建投稳祥A	1.0345	1.3680	1.0346	1.3681	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003978	中信建投稳祥A	1.0346	1.3681	1.0345	1.3680	0.0001	0.01%
2026-03-19	003978	中信建投稳祥A	1.0345	1.3680	1.0346	1.3681	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	003978	中信建投稳祥A	1.0346	1.3681	1.0340	1.3675	0.0006	0.06%
2026-03-17	003978	中信建投稳祥A	1.0340	1.3675	1.0345	1.3680	-0.0005	-0.05%
2026-03-16	003978	中信建投稳祥A	1.0345	1.3680	1.0347	1.3682	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	003978	中信建投稳祥A	1.0347	1.3682	1.0349	1.3684	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	003978	中信建投稳祥A	1.0349	1.3684	1.0353	1.3688	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	003978	中信建投稳祥A	1.0353	1.3688	1.0350	1.3685	0.0003	0.03%
2026-03-10	003978	中信建投稳祥A	1.0350	1.3685	1.0346	1.3681	0.0004	0.04%
2026-03-09	003978	中信建投稳祥A	1.0346	1.3681	1.0351	1.3686	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	003978	中信建投稳祥A	1.0351	1.3686	1.0348	1.3683	0.0003	0.03%
2026-03-05	003978	中信建投稳祥A	1.0348	1.3683	1.0345	1.3680	0.0003	0.03%
2026-03-04	003978	中信建投稳祥A	1.0345	1.3680	1.0343	1.3678	0.0002	0.02%
2026-03-03	003978	中信建投稳祥A	1.0343	1.3678	1.0352	1.3687	-0.0009	-0.09%
2026-03-02	003978	中信建投稳祥A	1.0352	1.3687	1.0348	1.3683	0.0004	0.04%
2026-02-27	003978	中信建投稳祥A	1.0348	1.3683	1.0350	1.3685	-0.0002	-0.02%
2026-02-26	003978	中信建投稳祥A	1.0350	1.3685	1.0356	1.3691	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	003978	中信建投稳祥A	1.0356	1.3691	1.0355	1.3690	0.0001	0.01%
2026-02-24	003978	中信建投稳祥A	1.0355	1.3690	1.0340	1.3675	0.0015	0.15%
2026-02-13	003978	中信建投稳祥A	1.0340	1.3675	1.0339	1.3674	0.0001	0.01%
2026-02-12	003978	中信建投稳祥A	1.0339	1.3674	1.0333	1.3668	0.0006	0.06%
2026-02-11	003978	中信建投稳祥A	1.0333	1.3668	1.0330	1.3665	0.0003	0.03%
2026-02-10	003978	中信建投稳祥A	1.0330	1.3665	1.0330	1.3665	0.0000	0.00%
2026-02-09	003978	中信建投稳祥A	1.0330	1.3665	1.0320	1.3655	0.0010	0.10%
2026-02-06	003978	中信建投稳祥A	1.0320	1.3655	1.0316	1.3651	0.0004	0.04%
2026-02-05	003978	中信建投稳祥A	1.0316	1.3651	1.0317	1.3652	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	003978	中信建投稳祥A	1.0317	1.3652	1.0316	1.3651	0.0001	0.01%
2026-02-03	003978	中信建投稳祥A	1.0316	1.3651	1.0307	1.3642	0.0009	0.09%
2026-02-02	003978	中信建投稳祥A	1.0307	1.3642	1.0317	1.3652	-0.0010	-0.10%
2026-01-30	003978	中信建投稳祥A	1.0317	1.3652	1.0323	1.3658	-0.0006	-0.06%
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2026-01-23	003978	中信建投稳祥A	1.0326	1.3661	1.0318	1.3653	0.0008	0.08%
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2026-01-19	003978	中信建投稳祥A	1.0304	1.3639	1.0299	1.3634	0.0005	0.05%
2026-01-16	003978	中信建投稳祥A	1.0299	1.3634	1.0293	1.3628	0.0006	0.06%
2026-01-15	003978	中信建投稳祥A	1.0293	1.3628	1.0287	1.3622	0.0006	0.06%
2026-01-14	003978	中信建投稳祥A	1.0287	1.3622	1.0286	1.3621	0.0001	0.01%
2026-01-13	003978	中信建投稳祥A	1.0286	1.3621	1.0286	1.3621	0.0000	0.00%
2026-01-12	003978	中信建投稳祥A	1.0286	1.3621	1.0284	1.3619	0.0002	0.02%
2026-01-09	003978	中信建投稳祥A	1.0284	1.3619	1.0282	1.3617	0.0002	0.02%
2026-01-08	003978	中信建投稳祥A	1.0282	1.3617	1.0280	1.3615	0.0002	0.02%
2026-01-07	003978	中信建投稳祥A	1.0280	1.3615	1.0281	1.3616	-0.0001	-0.01%
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2025-12-23	003978	中信建投稳祥A	1.0276	1.3611	1.0270	1.3605	0.0006	0.06%
2025-12-22	003978	中信建投稳祥A	1.0270	1.3605	1.0271	1.3606	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	003978	中信建投稳祥A	1.0271	1.3606	1.0265	1.3600	0.0006	0.06%
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2025-12-12	003978	中信建投稳祥A	1.0453	1.3598	1.0455	1.3600	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	003978	中信建投稳祥A	1.0455	1.3600	1.0451	1.3596	0.0004	0.04%
2025-12-10	003978	中信建投稳祥A	1.0451	1.3596	1.0449	1.3594	0.0002	0.02%
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2025-12-05	003978	中信建投稳祥A	1.0445	1.3590	1.0444	1.3589	0.0001	0.01%
2025-12-04	003978	中信建投稳祥A	1.0444	1.3589	1.0459	1.3604	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	003978	中信建投稳祥A	1.0459	1.3604	1.0466	1.3611	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	003978	中信建投稳祥A	1.0466	1.3611	1.0471	1.3616	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	003978	中信建投稳祥A	1.0471	1.3616	1.0470	1.3615	0.0001	0.01%
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2025-11-20	003978	中信建投稳祥A	1.0492	1.3637	1.0493	1.3638	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	003978	中信建投稳祥A	1.0493	1.3638	1.0497	1.3642	-0.0004	-0.04%
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2025-11-10	003978	中信建投稳祥A	1.0483	1.3628	1.0478	1.3623	0.0005	0.05%
2025-11-07	003978	中信建投稳祥A	1.0478	1.3623	1.0481	1.3626	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	003978	中信建投稳祥A	1.0481	1.3626	1.0491	1.3636	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	003978	中信建投稳祥A	1.0491	1.3636	1.0489	1.3634	0.0002	0.02%
2025-11-04	003978	中信建投稳祥A	1.0489	1.3634	1.0489	1.3634	0.0000	0.00%
2025-11-03	003978	中信建投稳祥A	1.0489	1.3634	1.0484	1.3629	0.0005	0.05%
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2025-10-30	003978	中信建投稳祥A	1.0471	1.3616	1.0464	1.3609	0.0007	0.07%
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2025-10-23	003978	中信建投稳祥A	1.0448	1.3593	1.0450	1.3595	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	003978	中信建投稳祥A	1.0450	1.3595	1.0446	1.3591	0.0004	0.04%
2025-10-21	003978	中信建投稳祥A	1.0446	1.3591	1.0437	1.3582	0.0009	0.09%
2025-10-20	003978	中信建投稳祥A	1.0437	1.3582	1.0441	1.3586	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	003978	中信建投稳祥A	1.0441	1.3586	1.0424	1.3569	0.0017	0.16%
2025-10-16	003978	中信建投稳祥A	1.0424	1.3569	1.0415	1.3560	0.0009	0.09%
2025-10-15	003978	中信建投稳祥A	1.0415	1.3560	1.0413	1.3558	0.0002	0.02%
2025-10-14	003978	中信建投稳祥A	1.0413	1.3558	1.0411	1.3556	0.0002	0.02%
2025-10-13	003978	中信建投稳祥A	1.0411	1.3556	1.0397	1.3542	0.0014	0.13%
2025-10-10	003978	中信建投稳祥A	1.0397	1.3542	1.0401	1.3546	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	003978	中信建投稳祥A	1.0401	1.3546	1.0392	1.3537	0.0009	0.09%
2025-09-30	003978	中信建投稳祥A	1.0392	1.3537	1.0387	1.3532	0.0005	0.05%
2025-09-29	003978	中信建投稳祥A	1.0387	1.3532	1.0391	1.3536	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	003978	中信建投稳祥A	1.0391	1.3536	1.0388	1.3533	0.0003	0.03%
2025-09-25	003978	中信建投稳祥A	1.0388	1.3533	1.0390	1.3535	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	003978	中信建投稳祥A	1.0390	1.3535	1.0408	1.3553	-0.0018	-0.17%
2025-09-23	003978	中信建投稳祥A	1.0408	1.3553	1.0421	1.3566	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	003978	中信建投稳祥A	1.0421	1.3566	1.0415	1.3560	0.0006	0.06%
2025-09-19	003978	中信建投稳祥A	1.0415	1.3560	1.0428	1.3573	-0.0013	-0.12%
2025-09-18	003978	中信建投稳祥A	1.0428	1.3573	1.0437	1.3582	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	003978	中信建投稳祥A	1.0437	1.3582	1.0425	1.3570	0.0012	0.12%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%