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财通资管睿盈债券A - 基金主页(代码:015818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0267 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2022-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3349亿
最近资产：26.88亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳邹舟金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.03%	0.13%	0.59%	2.24%	4.26%	8.52%	9.29%
同类排名	920/2488	1120/2520	1263/2515	1192/2504	1468/2453	1263/2168	972/1723	-

财通资管睿盈债券A(015818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0268	0.01%
2026-09-16	1.0267	0.02%
2026-09-15	1.0265	0.02%
2026-09-14	1.0263	0.01%
2026-09-11	1.0262	-0.01%
2026-09-10	1.0263	-0.01%

财通资管睿盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0096元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0210元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0200元

财通资管睿盈债券A(015818)基金档案

基金代码	015818	基金简称	财通资管睿盈债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-11-02	成立日期	2022-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	宫志芳邹舟金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	26.88亿	最近份额	26.3349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.81%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.81%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.26%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%