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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

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今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3349亿
  • 最近资产：26.88亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：宫志芳 邹舟 金御
近一年财通资管睿盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管睿盈债券A(015818)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 1.1073 1.0265 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0265 1.1071 1.0263 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0263 1.1069 1.0262 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0262 1.1068 1.0263 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0263 1.1069 1.0264 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0264 1.1070 1.0263 1.1069 0.0001 0.01%
2026-09-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0263 1.1069 1.0264 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0264 1.1070 1.0262 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0262 1.1068 1.0261 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0261 1.1067 1.0257 1.1063 0.0004 0.04%
2026-09-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0257 1.1063 1.0258 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015818 财通资管睿盈债券A 1.0258 1.1064 1.0253 1.1059 0.0005 0.05%
2026-08-31 015818 财通资管睿盈债券A 1.0253 1.1059 1.0251 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.1057 1.0251 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.1057 1.0256 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0256 1.1062 1.0259 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0259 1.1065 1.0260 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0260 1.1066 1.0256 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0256 1.1062 1.0257 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0257 1.1063 1.0260 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0260 1.1066 1.0263 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0263 1.1069 1.0259 1.1065 0.0004 0.04%
2026-08-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0259 1.1065 1.0254 1.1060 0.0005 0.05%
2026-08-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0254 1.1060 1.0252 1.1058 0.0002 0.02%
2026-08-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0252 1.1058 1.0248 1.1054 0.0004 0.04%
2026-08-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0248 1.1054 1.0248 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0248 1.1054 1.0250 1.1056 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0250 1.1056 1.0287 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0287 1.1053 1.0283 1.1049 0.0004 0.04%
2026-08-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0283 1.1049 1.0282 1.1048 0.0001 0.01%
2026-08-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0282 1.1048 1.0281 1.1047 0.0001 0.01%
2026-08-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0281 1.1047 1.0279 1.1045 0.0002 0.02%
2026-08-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0279 1.1045 1.0278 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-31 015818 财通资管睿盈债券A 1.0278 1.1044 1.0276 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0276 1.1042 1.0271 1.1037 0.0005 0.05%
2026-07-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0271 1.1037 1.0271 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0271 1.1037 1.0273 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0273 1.1039 1.0274 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0274 1.1040 1.0273 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0273 1.1039 1.0275 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0275 1.1041 1.0270 1.1036 0.0005 0.05%
2026-07-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0270 1.1036 1.0269 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0269 1.1035 1.0270 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0270 1.1036 1.0268 1.1034 0.0002 0.02%
2026-07-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0268 1.1034 1.0269 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0269 1.1035 1.0267 1.1033 0.0002 0.02%
2026-07-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 1.1033 1.0267 1.1033 0.0000 0.00%
2026-07-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 1.1033 1.0268 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0268 1.1034 1.0268 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0268 1.1034 1.0269 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0269 1.1035 1.0266 1.1032 0.0003 0.03%
2026-07-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0266 1.1032 1.0266 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0266 1.1032 1.0260 1.1026 0.0006 0.06%
2026-07-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0260 1.1026 1.0260 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0260 1.1026 1.0257 1.1023 0.0003 0.03%
2026-07-01 015818 财通资管睿盈债券A 1.0257 1.1023 1.0264 1.1030 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0264 1.1030 1.0268 1.1034 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0268 1.1034 1.0261 1.1027 0.0007 0.07%
2026-06-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0261 1.1027 1.0259 1.1025 0.0002 0.02%
2026-06-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0259 1.1025 1.0253 1.1019 0.0006 0.06%
2026-06-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0253 1.1019 1.0251 1.1017 0.0002 0.02%
2026-06-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.1017 1.0255 1.1021 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0255 1.1021 1.0352 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0352 1.1022 1.0349 1.1019 0.0003 0.03%
2026-06-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0349 1.1019 1.0343 1.1013 0.0006 0.06%
2026-06-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0343 1.1013 1.0333 1.1003 0.0010 0.10%
2026-06-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0333 1.1003 1.0331 1.1001 0.0002 0.02%
2026-06-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0331 1.1001 1.0326 1.0996 0.0005 0.05%
2026-06-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0326 1.0996 1.0333 1.1003 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0333 1.1003 1.0340 1.1010 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0340 1.1010 1.0345 1.1015 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0345 1.1015 1.0350 1.1020 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0350 1.1020 1.0355 1.1025 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0355 1.1025 1.0352 1.1022 0.0003 0.03%
2026-06-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0352 1.1022 1.0356 1.1026 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0356 1.1026 1.0356 1.1026 0.0000 0.00%
2026-06-01 015818 财通资管睿盈债券A 1.0356 1.1026 1.0351 1.1021 0.0005 0.05%
2026-05-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0351 1.1021 1.0350 1.1020 0.0001 0.01%
2026-05-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0350 1.1020 1.0347 1.1017 0.0003 0.03%
2026-05-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0347 1.1017 1.0338 1.1008 0.0009 0.09%
2026-05-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0338 1.1008 1.0331 1.1001 0.0007 0.07%
2026-05-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0331 1.1001 1.0327 1.0997 0.0004 0.04%
2026-05-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0327 1.0997 1.0329 1.0999 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0329 1.0999 1.0330 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0330 1.1000 1.0329 1.0999 0.0001 0.01%
2026-05-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0329 1.0999 1.0323 1.0993 0.0006 0.06%
2026-05-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0323 1.0993 1.0320 1.0990 0.0003 0.03%
2026-05-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0320 1.0990 1.0319 1.0989 0.0001 0.01%
2026-05-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0319 1.0989 1.0320 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0320 1.0990 1.0316 1.0986 0.0004 0.04%
2026-05-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0316 1.0986 1.0312 1.0982 0.0004 0.04%
2026-05-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0312 1.0982 1.0307 1.0977 0.0005 0.05%
2026-05-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0307 1.0977 1.0305 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0304 1.0974 1.0306 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0306 1.0976 1.0298 1.0968 0.0008 0.08%
2026-04-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0298 1.0968 1.0293 1.0963 0.0005 0.05%
2026-04-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0293 1.0963 1.0299 1.0969 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0299 1.0969 1.0306 1.0976 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0306 1.0976 1.0312 1.0982 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0312 1.0982 1.0308 1.0978 0.0004 0.04%
2026-04-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0308 1.0978 1.0302 1.0972 0.0006 0.06%
2026-04-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0302 1.0972 1.0300 1.0970 0.0002 0.02%
2026-04-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0300 1.0970 1.0289 1.0959 0.0011 0.11%
2026-04-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0289 1.0959 1.0288 1.0958 0.0001 0.01%
2026-04-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0288 1.0958 1.0285 1.0955 0.0003 0.03%
2026-04-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0285 1.0955 1.0284 1.0954 0.0001 0.01%
2026-04-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0284 1.0954 1.0279 1.0949 0.0005 0.05%
2026-04-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0279 1.0949 1.0276 1.0946 0.0003 0.03%
2026-04-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0276 1.0946 1.0278 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0278 1.0948 1.0277 1.0947 0.0001 0.01%
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2025-10-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0387 1.0847 1.0396 1.0856 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0396 1.0856 1.0380 1.0840 0.0016 0.15%
2025-10-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0380 1.0840 1.0371 1.0831 0.0009 0.09%
2025-10-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0371 1.0831 1.0374 1.0834 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0374 1.0834 1.0371 1.0831 0.0003 0.03%
2025-10-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0371 1.0831 1.0360 1.0820 0.0011 0.11%
2025-10-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0360 1.0820 1.0364 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0364 1.0824 1.0353 1.0813 0.0011 0.11%
2025-09-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0353 1.0813 1.0341 1.0801 0.0012 0.12%
2025-09-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0341 1.0801 1.0349 1.0809 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0349 1.0809 1.0345 1.0805 0.0004 0.04%
2025-09-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0345 1.0805 1.0342 1.0802 0.0003 0.03%
2025-09-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0342 1.0802 1.0363 1.0823 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0363 1.0823 1.0379 1.0839 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0379 1.0839 1.0375 1.0835 0.0004 0.04%
2025-09-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0375 1.0835 1.0392 1.0852 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0392 1.0852 1.0400 1.0860 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0400 1.0860 1.0384 1.0844 0.0016 0.15%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
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财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
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财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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