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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

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今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：2022-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3349亿
最近资产：26.88亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳邹舟金御

近一月财通资管睿盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿盈债券A(015818)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015818	财通资管睿盈债券A	1.0265	1.1071	1.0263	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-14	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0262	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-11	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0263	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0263	1.1069	0.0001	0.01%
2026-09-08	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0262	1.1068	0.0002	0.02%
2026-09-04	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0261	1.1067	0.0001	0.01%
2026-09-03	015818	财通资管睿盈债券A	1.0261	1.1067	1.0257	1.1063	0.0004	0.04%
2026-09-02	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0258	1.1064	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015818	财通资管睿盈债券A	1.0258	1.1064	1.0253	1.1059	0.0005	0.05%
2026-08-31	015818	财通资管睿盈债券A	1.0253	1.1059	1.0251	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-28	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0251	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-27	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0256	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0259	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1065	1.0260	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0256	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-21	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0257	1.1063	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0260	1.1066	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0263	1.1069	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0259	1.1065	0.0004	0.04%
2026-08-17	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1065	1.0254	1.1060	0.0005	0.05%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%