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中信建投双鑫债券A - 基金主页(代码:012338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0914
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8520亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋潘泓宇杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.02%	-0.46%	-0.48%	2.26%	9.24%	10.95%	8.66%
同类排名	559/1519	529/1766	602/1768	734/1726	609/1391	687/1151	539/963	-

中信建投双鑫债券A(012338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0631	0.16%
2026-09-17	1.0614	-0.04%
2026-09-16	1.0618	0.17%
2026-09-15	1.0600	-0.04%
2026-09-14	1.0604	0.08%
2026-09-11	1.0596	-0.19%

中信建投双鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0300元

中信建投双鑫债券A基金动态

中信建投双鑫债券A 中信建投基金刘锋离任3只基金

中信建投双利3个月债A、C成立于2021年9月7日，其2022年收益率分别为-2.22%、-2.61%，截至2023年3月1日，其成立来收益率分别为-0.01%、-0.60%，累计净值分别为0.9999元、0.9940元。
标签：收益率收益其成净值成立截至离任关联基金：中信建投双鑫债券A

中信建投双鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	0.12%	3.70%
300308	中际旭创	0.0000	0.10%	0.60%
688059	华锐精密	0.0000	0.10%	4.86%
002838	道恩股份	0.0000	0.08%	3.62%
688002	睿创微纳	0.0000	0.08%	2.31%
688095	福昕软件	0.0000	0.08%	4.19%
688519	南亚新材	0.0000	0.08%	18.03%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.07%	3.21%
300475	香农芯创	0.0000	0.07%	0.42%
688388	嘉元科技	0.0000	0.07%	2.09%

中信建投双鑫债券A(012338)基金档案

基金代码	012338	基金简称	中信建投双鑫债券A	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健刘锋潘泓宇杨志武	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%