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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0600 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0900
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8520亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋潘泓宇杨志武

近一周中信建投双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012338	中信建投双鑫债券A	1.0600	1.0900	1.0604	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012338	中信建投双鑫债券A	1.0604	1.0904	1.0596	1.0896	0.0008	0.08%
2026-09-11	012338	中信建投双鑫债券A	1.0596	1.0896	1.0616	1.0916	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	012338	中信建投双鑫债券A	1.0616	1.0916	1.0633	1.0933	-0.0017	-0.16%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%