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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

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近一年中信建投双鑫债券A基金净值查询
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近一年,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率2.20%
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2026-09-15 012338 中信建投双鑫债券A 1.0600 1.0900 1.0604 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012338 中信建投双鑫债券A 1.0604 1.0904 1.0596 1.0896 0.0008 0.08%
2026-09-11 012338 中信建投双鑫债券A 1.0596 1.0896 1.0616 1.0916 -0.0020 -0.19%
2026-09-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0616 1.0916 1.0633 1.0933 -0.0017 -0.16%
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2026-09-08 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0634 1.0934 0.0000 0.00%
2026-09-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0622 1.0922 0.0012 0.11%
2026-09-04 012338 中信建投双鑫债券A 1.0622 1.0922 1.0634 1.0934 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 012338 中信建投双鑫债券A 1.0634 1.0934 1.0631 1.0931 0.0003 0.03%
2026-09-02 012338 中信建投双鑫债券A 1.0631 1.0931 1.0647 1.0947 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 012338 中信建投双鑫债券A 1.0647 1.0947 1.0653 1.0953 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 012338 中信建投双鑫债券A 1.0653 1.0953 1.0643 1.0943 0.0010 0.09%
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2026-04-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-04-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
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2026-04-07 012338 中信建投双鑫债券A 1.0825 1.0825 1.0816 1.0816 0.0009 0.08%
2026-04-03 012338 中信建投双鑫债券A 1.0816 1.0816 1.0822 1.0822 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 012338 中信建投双鑫债券A 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 012338 中信建投双鑫债券A 1.0831 1.0831 1.0805 1.0805 0.0026 0.24%
2026-03-31 012338 中信建投双鑫债券A 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
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2026-03-26 012338 中信建投双鑫债券A 1.0817 1.0817 1.0828 1.0828 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 012338 中信建投双鑫债券A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
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2026-03-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0781 1.0781 1.0815 1.0815 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 012338 中信建投双鑫债券A 1.0815 1.0815 1.0827 1.0827 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 012338 中信建投双鑫债券A 1.0827 1.0827 1.0852 1.0852 -0.0025 -0.23%
2026-03-18 012338 中信建投双鑫债券A 1.0852 1.0852 1.0838 1.0838 0.0014 0.13%
2026-03-17 012338 中信建投双鑫债券A 1.0838 1.0838 1.0857 1.0857 -0.0019 -0.18%
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2026-01-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
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2026-01-20 012338 中信建投双鑫债券A 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
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2025-10-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2025-10-22 012338 中信建投双鑫债券A 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
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2025-10-17 012338 中信建投双鑫债券A 1.0664 1.0664 1.0675 1.0675 -0.0011 -0.10%
2025-10-16 012338 中信建投双鑫债券A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 012338 中信建投双鑫债券A 1.0680 1.0680 1.0674 1.0674 0.0006 0.06%
2025-10-14 012338 中信建投双鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0682 1.0682 -0.0008 -0.07%
2025-10-13 012338 中信建投双鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0685 1.0685 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012338 中信建投双鑫债券A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-10-09 012338 中信建投双鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0670 1.0670 0.0012 0.11%
2025-09-30 012338 中信建投双鑫债券A 1.0670 1.0670 1.0661 1.0661 0.0009 0.08%
2025-09-29 012338 中信建投双鑫债券A 1.0661 1.0661 1.0645 1.0645 0.0016 0.15%
2025-09-26 012338 中信建投双鑫债券A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-09-25 012338 中信建投双鑫债券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-09-24 012338 中信建投双鑫债券A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-09-23 012338 中信建投双鑫债券A 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 012338 中信建投双鑫债券A 1.0644 1.0644 1.0655 1.0655 -0.0011 -0.10%
2025-09-19 012338 中信建投双鑫债券A 1.0655 1.0655 1.0664 1.0664 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 012338 中信建投双鑫债券A 1.0664 1.0664 1.0671 1.0671 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 012338 中信建投双鑫债券A 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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