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今天最新净值 1.0150 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1979
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：33.71亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0117元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	每份派现金0.0151元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	每份派现金0.0116元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	每份派现金0.0064元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0321元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0400元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0038元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0070元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0071元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0088元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0070元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0061元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0047元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-07-23	份额折算	每份份额折算0.99742份

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%