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今天最新净值 1.2716 -0.0016 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4116
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3146亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：
基金经理：李茜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0050元
2026-08-21	2026-08-21	2026-08-24	每份派现金0.0050元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	每份派现金0.0050元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0050元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0050元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0050元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0050元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0100元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0100元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	每份派现金0.0100元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0100元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	每份派现金0.0200元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0200元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0200元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0050元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%