华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)
今天最新净值
1.2732
-0.0076 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3108
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4132
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3146亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2732 |
1.4132 |
1.2808 |
1.4208 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2808 |
1.4208 |
1.2847 |
1.4247 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2847 |
1.4247 |
1.2958 |
1.4358 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2958 |
1.4358 |
1.3017 |
1.4417 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3017 |
1.4417 |
1.2871 |
1.4271 |
0.0146 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2871 |
1.4271 |
1.2743 |
1.4143 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2743 |
1.4143 |
1.2873 |
1.4273 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2873 |
1.4273 |
1.2857 |
1.4257 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2857 |
1.4257 |
1.2841 |
1.4241 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2841 |
1.4241 |
1.2976 |
1.4376 |
-0.0135 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2976 |
1.4376 |
1.2909 |
1.4309 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2909 |
1.4309 |
1.2860 |
1.4260 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2860 |
1.4260 |
1.2765 |
1.4165 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2765 |
1.4165 |
1.2745 |
1.4145 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2745 |
1.4145 |
1.2722 |
1.4122 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2722 |
1.4122 |
1.2692 |
1.4092 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2692 |
1.4092 |
1.2583 |
1.3983 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2583 |
1.3983 |
1.2643 |
1.3993 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2643 |
1.3993 |
1.2636 |
1.3986 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2636 |
1.3986 |
1.2572 |
1.3922 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2572 |
1.3922 |
1.2422 |
1.3772 |
0.0150 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2422 |
1.3772 |
1.2311 |
1.3661 |
0.0111 |
0.90% |
