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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2732 -0.0076 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4132
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3146亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一周华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2716	1.4116	1.2732	1.4132	-0.0016	-0.13%
2026-09-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2732	1.4132	1.2808	1.4208	-0.0076	-0.59%
2026-09-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2808	1.4208	1.2847	1.4247	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2847	1.4247	1.2958	1.4358	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2958	1.4358	1.3017	1.4417	-0.0059	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%