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富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C) - 基金主页(代码:019261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 0.0074 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4013
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7158亿
最近资产：12.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.46%	0.15%	1.63%	-3.45%	-5.55%	33.30%	40.73%	55.63%
同类排名	3458/4773	367/5458	487/5421	1989/5205	3185/4361	2189/2954	721/2253	-

富国恒生红利ETF联接C(019261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2335	-0.74%
2026-09-14	1.2427	0.60%
2026-09-11	1.2353	-1.03%
2026-09-10	1.2481	-0.46%
2026-09-09	1.2539	-0.13%
2026-09-08	1.2555	1.18%

富国恒生红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0001元
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0055元

富国恒生红利ETF联接C(019261)基金档案

基金代码	019261	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	12.13亿元	最近份额	0.7158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%