富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C)基金净值查询(019261)
今天最新净值
1.2427
0.0074 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4013
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7158亿
- 最近资产：12.13亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：葛俊阳
近一月富国恒生红利ETF联接C|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C基金净值查询
近一月,富国恒生红利ETF联接C(019261)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2335 |
1.3921 |
1.2427 |
1.4013 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2427 |
1.4013 |
1.2353 |
1.3939 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2353 |
1.3939 |
1.2481 |
1.4067 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2481 |
1.4067 |
1.2539 |
1.4125 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2539 |
1.4125 |
1.2555 |
1.4141 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2555 |
1.4141 |
1.2409 |
1.3995 |
0.0146 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2409 |
1.3995 |
1.2519 |
1.4055 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2519 |
1.4055 |
1.2440 |
1.3976 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2440 |
1.3976 |
1.2449 |
1.3985 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2449 |
1.3985 |
1.2495 |
1.4031 |
-0.0046 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2495 |
1.4031 |
1.2524 |
1.4060 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2524 |
1.4060 |
1.2521 |
1.4057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2521 |
1.4057 |
1.2511 |
1.4047 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2511 |
1.4047 |
1.2520 |
1.4055 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2520 |
1.4055 |
1.2528 |
1.4063 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2528 |
1.4063 |
1.2604 |
1.4139 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2604 |
1.4139 |
1.2659 |
1.4194 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2659 |
1.4194 |
1.2560 |
1.4095 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2560 |
1.4095 |
1.2457 |
1.3992 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2457 |
1.3992 |
1.2446 |
1.3981 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2446 |
1.3981 |
1.2370 |
1.3905 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.2370 |
1.3905 |
1.2278 |
1.3813 |
0.0092 |
0.75% |
