富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C)基金净值查询(019261)

今天最新净值 1.2427 0.0074 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4013
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7158亿
最近资产：12.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒生红利ETF联接C|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生红利ETF联接C(019261)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2335	1.3921	1.2427	1.4013	-0.0092	-0.74%
2026-09-14	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2427	1.4013	1.2353	1.3939	0.0074	0.60%
2026-09-11	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2353	1.3939	1.2481	1.4067	-0.0128	-1.03%
2026-09-10	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2481	1.4067	1.2539	1.4125	-0.0058	-0.46%
2026-09-09	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2539	1.4125	1.2555	1.4141	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2555	1.4141	1.2409	1.3995	0.0146	1.18%
2026-09-07	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2409	1.3995	1.2519	1.4055	-0.0060	-0.48%
2026-09-04	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2519	1.4055	1.2440	1.3976	0.0079	0.64%
2026-09-03	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2440	1.3976	1.2449	1.3985	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2449	1.3985	1.2495	1.4031	-0.0046	-0.37%

2026-09-01	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2495	1.4031	1.2524	1.4060	-0.0029	-0.23%
2026-08-31	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2524	1.4060	1.2521	1.4057	0.0003	0.02%
2026-08-28	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2521	1.4057	1.2511	1.4047	0.0010	0.08%
2026-08-27	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2511	1.4047	1.2520	1.4055	-0.0008	-0.06%
2026-08-26	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2520	1.4055	1.2528	1.4063	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2528	1.4063	1.2604	1.4139	-0.0076	-0.60%
2026-08-24	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2604	1.4139	1.2659	1.4194	-0.0055	-0.43%
2026-08-21	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2659	1.4194	1.2560	1.4095	0.0099	0.79%
2026-08-20	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2560	1.4095	1.2457	1.3992	0.0103	0.83%
2026-08-19	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2457	1.3992	1.2446	1.3981	0.0011	0.09%
2026-08-18	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2446	1.3981	1.2370	1.3905	0.0076	0.61%
2026-08-17	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2370	1.3905	1.2278	1.3813	0.0092	0.75%
2026-08-14	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2278	1.3813	1.2232	1.3767	0.0046	0.38%
2026-08-13	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2232	1.3767	1.2267	1.3802	-0.0035	-0.29%
2026-08-12	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2267	1.3802	1.2310	1.3845	-0.0043	-0.35%

2026-08-11	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2310	1.3845	1.2329	1.3864	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2329	1.3864	1.2223	1.3758	0.0106	0.87%
2026-08-07	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2223	1.3758	1.2298	1.3833	-0.0075	-0.61%
2026-08-06	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2298	1.3833	1.2406	1.3941	-0.0108	-0.87%
2026-08-05	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2406	1.3941	1.2448	1.3983	-0.0042	-0.34%
2026-08-04	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2448	1.3983	1.2626	1.4161	-0.0178	-1.43%
2026-08-03	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2626	1.4161	1.2690	1.4225	-0.0064	-0.50%
2026-07-31	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2690	1.4225	1.2841	1.4376	-0.0151	-1.18%
2026-07-30	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2841	1.4376	1.2740	1.4275	0.0101	0.79%
2026-07-29	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2740	1.4275	1.2548	1.4083	0.0192	1.53%
2026-07-28	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2548	1.4083	1.2437	1.3972	0.0111	0.89%
2026-07-27	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2437	1.3972	1.2406	1.3941	0.0031	0.25%
2026-07-24	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2406	1.3941	1.2497	1.4032	-0.0091	-0.73%
2026-07-23	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2497	1.4032	1.2354	1.3889	0.0143	1.16%
2026-07-22	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2354	1.3889	1.2319	1.3854	0.0035	0.28%
2026-07-21	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2319	1.3854	1.2370	1.3905	-0.0051	-0.41%
2026-07-20	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2370	1.3905	1.2104	1.3639	0.0266	2.20%
2026-07-17	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2104	1.3639	1.2073	1.3608	0.0031	0.26%
2026-07-16	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2073	1.3608	1.2022	1.3557	0.0051	0.42%
2026-07-15	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2022	1.3557	1.1924	1.3459	0.0098	0.82%
2026-07-14	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1924	1.3459	1.1801	1.3336	0.0123	1.04%
2026-07-13	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1801	1.3336	1.1735	1.3270	0.0066	0.56%
2026-07-10	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1735	1.3270	1.1741	1.3219	0.0051	0.43%
2026-07-09	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1741	1.3219	1.1834	1.3312	-0.0093	-0.79%
2026-07-08	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1834	1.3312	1.1643	1.3121	0.0191	1.64%
2026-07-07	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1643	1.3121	1.1728	1.3206	-0.0085	-0.72%
2026-07-06	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1728	1.3206	1.1638	1.3116	0.0090	0.77%
2026-07-03	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1638	1.3116	1.1461	1.2939	0.0177	1.54%
2026-07-02	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1461	1.2939	1.1356	1.2834	0.0105	0.92%
2026-07-01	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1356	1.2834	1.1366	1.2844	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1366	1.2844	1.1568	1.3046	-0.0202	-1.78%
2026-06-29	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1568	1.3046	1.1513	1.2991	0.0055	0.48%
2026-06-26	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1513	1.2991	1.1617	1.3095	-0.0104	-0.90%
2026-06-25	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1617	1.3095	1.1939	1.3417	-0.0322	-2.77%
2026-06-24	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1939	1.3417	1.2065	1.3543	-0.0126	-1.06%
2026-06-23	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2065	1.3543	1.2187	1.3665	-0.0122	-1.00%
2026-06-22	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2187	1.3665	1.2302	1.3780	-0.0115	-0.94%
2026-06-18	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2302	1.3780	1.2646	1.4074	-0.0344	-2.80%
2026-06-17	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2646	1.4074	1.2864	1.4292	-0.0218	-1.72%
2026-06-16	019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2864	1.4292	1.3026	1.4454	-0.0162	-1.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%