基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C)(019261)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 0.0074 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4013
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7158亿
最近资产：12.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	每份派现金0.0050元
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	每份派现金0.0001元
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0057元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	每份派现金0.0055元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0053元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0058元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	每份派现金0.0100元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	每份派现金0.0030元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0065元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0065元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0065元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0070元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0077元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0070元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	每份派现金0.0065元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	每份派现金0.0065元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	每份派现金0.0065元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	每份派现金0.0060元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0060元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0060元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0060元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	每份派现金0.0165元

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%