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大成安诚债券A(009396)基金分红送配

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今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.3320亿
最近资产：48.52亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0100元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0250元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	每份派现金0.0200元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	每份派现金0.0200元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0200元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0360元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%