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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
017578 南方中证政策性金融债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0180元
017577 南方中证政策性金融债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0150元
016926 华夏鼎辉债券C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0080元
016925 华夏鼎辉债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0090元
016914 博时富泽金融债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0106元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0061元
014242 农银汇理悦利债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0190元
014004 博时富璟纯债一年定开债 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0059元
013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0210元
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0140元
011968 农银汇理金盛债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0050元
011890 中金新璟3个月定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0172元
010986 银华信用季季红债券C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0070元
010803 天弘庆享债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0122元
010530 广发中债1-5年国开债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0078元
010529 广发中债1-5年国开债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0069元
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0165元
009532 广发景明中短债E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0033元
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0143元
008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0110元
008762 天弘恒享一年定开 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0050元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0032元
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0046元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0071元
007104 易方达恒利定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0060元
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
006592 广发景明中短债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0029元
006591 广发景明中短债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0041元
006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0120元
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0240元
006492 南方1-3年国开债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0090元
006491 南方1-3年国开债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0190元
006320 易方达安瑞短债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0028元
006319 易方达安瑞短债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0033元
006029 鹏华尊享定开债发起式 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0141元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0062元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0086元
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0145元
002811 博时裕顺纯债债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0036元
000286 银华信用季季红债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0060元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.1498元
508007 中金山东高速REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.1230元
180701 银华绍兴原水水利REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0500元
180103 华夏和达高科REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0243元
169106 东方红创新优选定开混合 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0050元
159307 博时中证红利低波100ETF 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0126元
070009 嘉实超短债债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0011元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0064元
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