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南方1-3年国开债A - 基金主页(代码:006491)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0223 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2313
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.4487亿
  • 最近资产：65.96亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.59% - 0.11% 0.55% 2.12% 4.19% 8.05% 24.05%
同类排名 397/657 558/668 341/668 268/662 351/625 224/508 184/348 -
南方1-3年国开债A(006491)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0175 0.02%
2026-09-14 1.0223 0.00%
2026-09-11 1.0223 -0.02%
2026-09-10 1.0225 0.00%
2026-09-09 1.0225 0.00%
2026-09-08 1.0225 0.00%
南方1-3年国开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-16 分红 每份派现金0.0050元
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 分红 每份派现金0.0190元
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0100元
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 分红 每份派现金0.0200元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 分红 每份派现金0.0090元
南方1-3年国开债A基金动态
南方1-3年国开债A(006491)基金档案
基金代码 006491 基金简称 南方1-3年国开债A 基金全称
发行日期 2018-10-22~2018-11-05 成立日期 2018-11-08 基金类型 指数型-固收
基金经理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 65.96亿元 最近份额 72.4487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 0.04%
广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.04%
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