南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0223
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4487亿
- 最近资产：65.96亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.2315 |
1.0223 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0223 |
1.2313 |
1.0223 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0223 |
1.2313 |
1.0225 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0225 |
1.2315 |
1.0225 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0225 |
1.2315 |
1.0225 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0225 |
1.2315 |
1.0225 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0225 |
1.2315 |
1.0223 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0223 |
1.2313 |
1.0222 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0222 |
1.2312 |
1.0217 |
1.2307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0217 |
1.2307 |
1.0218 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0218 |
1.2308 |
1.0214 |
1.2304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2304 |
1.0211 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2301 |
1.0211 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2301 |
1.0217 |
1.2307 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0217 |
1.2307 |
1.0218 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0218 |
1.2308 |
1.0219 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0219 |
1.2309 |
1.0213 |
1.2303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0213 |
1.2303 |
1.0214 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2304 |
1.0215 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0215 |
1.2305 |
1.0220 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0220 |
1.2310 |
1.0216 |
1.2306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
1.2306 |
1.0214 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2304 |
1.0215 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0215 |
1.2305 |
1.0211 |
1.2301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2301 |
1.0211 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2301 |
1.0214 |
1.2304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2304 |
1.0208 |
1.2298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0208 |
1.2298 |
1.0205 |
1.2295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0205 |
1.2295 |
1.0205 |
1.2295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0205 |
1.2295 |
1.0206 |
1.2296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0206 |
1.2296 |
1.0204 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.2294 |
1.0203 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0203 |
1.2293 |
1.0201 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
1.2291 |
1.0197 |
1.2287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0197 |
1.2287 |
1.0197 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0197 |
1.2287 |
1.0197 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0197 |
1.2287 |
1.0197 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0197 |
1.2287 |
1.0195 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0195 |
1.2285 |
1.0195 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0195 |
1.2285 |
1.0190 |
1.2280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0190 |
1.2280 |
1.0190 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0190 |
1.2280 |
1.0190 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0190 |
1.2280 |
1.0188 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.2278 |
1.0189 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2279 |
1.0189 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2279 |
1.0187 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.2277 |
1.0189 |
1.2279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2279 |
1.0189 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2279 |
1.0189 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2279 |
1.0186 |
1.2276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.2276 |
1.0186 |
1.2276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.2276 |
1.0180 |
1.2270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2270 |
1.0182 |
1.2272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0182 |
1.2272 |
1.0181 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
1.2271 |
1.0188 |
1.2278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.2278 |
1.0196 |
1.2286 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0196 |
1.2286 |
1.0188 |
1.2278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.2278 |
1.0185 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0185 |
1.2275 |
1.0179 |
1.2269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0179 |
1.2269 |
1.0178 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0178 |
1.2268 |
1.0181 |
1.2271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
1.2271 |
1.0180 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2270 |
1.0179 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0179 |
1.2269 |
1.0175 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.2265 |
1.0169 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
