| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
