易方达安瑞短债C - 基金主页(代码:006320)

今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1795
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.5821亿
最近资产：5.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.09%	0.25%	1.21%	2.73%	5.53%	18.85%
同类排名	1090/1152	774/1157	971/1158	1078/1156	1071/1129	929/1005	741/850	-

易方达安瑞短债C(006320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0050	0.01%
2026-09-16	1.0049	0.00%
2026-09-15	1.0049	0.00%
2026-09-14	1.0049	0.01%
2026-09-11	1.0048	0.00%
2026-09-10	1.0048	0.01%

易方达安瑞短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0018元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0028元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0050元

易方达安瑞短债C基金动态

易方达安瑞短债C 这些基金被“专业买手”买爆！2023年买基思路也来了

随着基金2022年四季报的陆续披露，有着“专业买手”之称的公募FOF的最新前十大重仓基金情况浮出水面。数据统计显示，截止1月20日披露的情况(PS:尚有部分公募基金未披露四季报)，交银裕隆纯债A、海富通中证短融ETF、银华交易货币A三只基金，重仓的FOF数量最多。除此之外，两位基金经理称，关注海外经济从滞涨向衰退逐步演进的过程中，具有一定投资机会的资产，如美债、黄金和港股。
标签：市值持仓市场港股四季持有经济关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证50ETF 交银纯债债券发起A 南方皓元短债债券C 南方梦元短债C 鹏华稳利短债债券A 天弘弘择短债A
易方达安瑞短债C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达安瑞短债C(006320)基金档案

基金代码	006320	基金简称	易方达安瑞短债C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-12	成立日期	2018-11-14	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.75亿元	最近份额	53.5821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%