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鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券)(006029)基金分红送配

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今天最新净值 1.0882 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2278
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.6331亿
最近资产：48.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	每份派现金0.0141元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	每份派现金0.0334元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0026元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0370元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0193元
2019-07-10	2019-07-10	2019-07-12	每份派现金0.0092元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	每份派现金0.0240元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%