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鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券) - 基金主页(代码:006029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2278
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.6331亿
最近资产：48.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.04%	0.13%	0.42%	1.63%	3.37%	5.81%	23.32%
同类排名	799/1152	144/1157	489/1158	447/1156	769/1129	711/1005	707/850	-

鹏华尊享定开债发起式(006029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0883	0.01%
2026-09-16	1.0882	0.01%
2026-09-15	1.0881	0.01%
2026-09-14	1.0880	0.01%
2026-09-11	1.0879	0.00%
2026-09-10	1.0879	0.01%

鹏华尊享定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0141元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	分红	每份派现金0.0334元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0026元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0370元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0193元

鹏华尊享定开债发起式(006029)基金档案

基金代码	006029	基金简称	鹏华尊享定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	48.04亿	最近份额	43.6331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%