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广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金分红送配

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今天最新净值 1.0647 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2021-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.1595亿
最近资产：23.56亿
基金公司：广发基金
基金经理：李伟赵子良郎振东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0069元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0052元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0063元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0065元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0064元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0060元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0055元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0050元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0044元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0038元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0100元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0080元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0024元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0082元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0018元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0008元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%