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广发中债1-5年国开债指数A - 基金主页(代码:010529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：2021-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.1595亿
最近资产：23.56亿
基金公司：广发基金
基金经理：李伟赵子良郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.01%	0.13%	0.64%	2.81%	4.89%	9.53%	17.10%
同类排名	109/657	213/668	117/668	130/662	116/625	103/508	99/348	-

广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0646	0.02%
2026-09-14	1.0644	0.02%
2026-09-11	1.0642	-0.01%
2026-09-10	1.0643	0.00%
2026-09-09	1.0643	0.00%
2026-09-08	1.0643	0.00%

广发中债1-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0069元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0052元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0063元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0065元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0064元

广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金档案

基金代码	010529	基金简称	广发中债1-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-15	成立日期	2021-03-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	李伟赵子良郎振东	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	23.56亿	最近份额	22.1595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%