广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0644
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1807
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 赵子良 郎振东
近一季,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0646 |
1.1809 |
1.0644 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1807 |
1.0642 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1805 |
1.0643 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0643 |
1.1806 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0643 |
1.1806 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1806 |
1.0643 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1806 |
1.0642 |
1.1805 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1805 |
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| 2026-09-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0641 |
1.1804 |
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1.1800 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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|
|
| 2026-09-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1801 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0634 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0634 |
1.1797 |
1.0638 |
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| 2026-08-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1801 |
1.0639 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1802 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1798 |
1.0636 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1799 |
1.0637 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1800 |
1.0640 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0640 |
1.1803 |
1.0636 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1799 |
1.0630 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0630 |
1.1793 |
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1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0626 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1789 |
1.0626 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1789 |
1.0629 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1792 |
1.0626 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1789 |
1.0622 |
1.1785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0622 |
1.1785 |
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1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1783 |
1.0620 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1783 |
1.0618 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0618 |
1.1781 |
1.0617 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0617 |
1.1780 |
1.0614 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1777 |
1.0610 |
1.1773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0610 |
1.1773 |
1.0609 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0610 |
1.1773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0610 |
1.1773 |
1.0611 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0611 |
1.1774 |
1.0610 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0610 |
1.1773 |
1.0612 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1775 |
1.0609 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0607 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0607 |
1.1770 |
1.0608 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0607 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0607 |
1.1770 |
1.0606 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0606 |
1.1769 |
1.0607 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0607 |
1.1770 |
1.0608 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0609 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0603 |
1.1766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0603 |
1.1766 |
1.0602 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1765 |
1.0601 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0601 |
1.1764 |
1.0609 |
1.1772 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0614 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1777 |
1.0605 |
1.1768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0605 |
1.1768 |
1.0602 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1765 |
1.0596 |
1.1759 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1759 |
1.0593 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1756 |
1.0596 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1759 |
1.0598 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0598 |
1.1761 |
1.0593 |
1.1756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1756 |
1.0587 |
1.1750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0587 |
1.1750 |
1.0576 |
1.1739 |
0.0011 |
0.10% |
